銘柄詳細

三菱UFJ インデックス225オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 19,673 ( 09/24 )
前日比 396円 ( 2.05% )
純資産 112,583百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に等株数投資を行う。運用の効率化をめざすため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.62% 8.61%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.51% -0.61%
順位 155位 125位
% ランク 78% 67%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.06 19.01
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.30 +0.08
順位 164位 123位
% ランク 82% 66%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.04
順位 167位 128位
% ランク 84% 69%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.38% -0.40%

分配金履歴

2020年11月05日 150円
2019年11月05日 150円
2018年11月05日 150円
2017年11月06日 100円
2016年11月07日 100円
2015年11月05日 150円
2014年11月05日 50円
2013年11月05日 50円
2012年11月05日 50円
2011年11月07日 50円
2010年11月05日 50円
2009年11月05日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

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