銘柄詳細

MHAM TOPIXオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 14,057 ( 09/24 )
前日比 317円 ( 2.31% )
純資産 9,403百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に東証第一部上場銘柄に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。複数のリスク要因により株式収益を分析・解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する。銘柄群は定期的に見直し、TOPIXとの連動性を高める。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.91% 5.92%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.97% -0.81%
順位 281位 244位
% ランク 81% 75%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.56 17.33
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.87 -2.46
順位 59位 62位
% ランク 17% 19%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.69 0.34
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.01 -0.01
順位 208位 211位
% ランク 60% 65%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.10% -0.25%

分配金履歴

2021年03月10日 150円
2020年03月10日 180円
2019年03月11日 90円
2018年03月12日 130円
2017年03月10日 120円
2016年03月10日 100円
2015年03月10日 90円
2014年03月10日 90円
2013年03月11日 70円
2012年03月12日 50円
2011年03月10日 50円
2010年03月10日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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