銘柄詳細

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称 : 悠々債券』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,111 ( 09/17 )
前日比 11円 ( 0.18% )
純資産 4,204百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.66% 3.85%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー +4.40% +0.28%
順位 20位 38位
% ランク 18% 36%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 4.36 6.76
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -0.66 -0.57
順位 77位 63位
% ランク 66% 59%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 2.21 0.57
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー +1.22 -0.01
順位 8位 57位
% ランク 7% 53%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.58% +0.30%

分配金履歴

2021年08月20日 25円
2021年07月20日 25円
2021年06月21日 25円
2021年05月20日 25円
2021年04月20日 25円
2021年03月22日 25円
2021年02月22日 25円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 25円
2020年11月20日 25円
2020年10月20日 25円
2020年09月23日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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