銘柄詳細

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称 : 悠々債券』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 5,953 ( 03/05 )
前日比 32円 ( 0.54% )
純資産 4,268百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.04% 2.63%
カテゴリー 0.71% 1.91%
+/- カテゴリー -0.75% +0.72%
順位 79位 44位
% ランク 62% 38%
ファンド数 129本 118本
標準偏差 9.52 6.63
カテゴリー 10.73 7.80
+/- カテゴリー -1.21 -1.17
順位 70位 60位
% ランク 55% 51%
ファンド数 129本 118本
シャープレシオ -0.01 0.40
カテゴリー 0.02 0.37
+/- カテゴリー -0.03 +0.03
順位 78位 61位
% ランク 61% 52%
ファンド数 129本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.03% 1.31%
+/- カテゴリー +0.54% +0.26%

分配金履歴

2021年02月22日 25円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 25円
2020年11月20日 25円
2020年10月20日 25円
2020年09月23日 25円
2020年08月20日 25円
2020年07月20日 25円
2020年06月22日 25円
2020年05月20日 25円
2020年04月20日 25円
2020年03月23日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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