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フィデリティ･ストラテジック･インカムB『愛称 ： 悠々債券』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額 5,953円 ( 03/05 )
前日比 32円 ( 0.54％ )
純資産 4,268百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.04% 2.63%
    カテゴリー 0.71% 1.91%
    +/- カテゴリー -0.75% +0.72%
    順位 79位 44位
    % ランク 62% 38%
    ファンド数 129本 118本
    標準偏差 9.52 6.63
    カテゴリー 10.73 7.80
    +/- カテゴリー -1.21 -1.17
    順位 70位 60位
    % ランク 55% 51%
    ファンド数 129本 118本
    シャープレシオ -0.01 0.40
    カテゴリー 0.02 0.37
    +/- カテゴリー -0.03 +0.03
    順位 78位 61位
    % ランク 61% 52%
    ファンド数 129本 118本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.57% 1.57%
    カテゴリー平均 1.03% 1.31%
    +/- カテゴリー +0.54% +0.26%

    分配金履歴

    2021年02月22日 25円
    2021年01月20日 25円
    2020年12月21日 25円
    2020年11月20日 25円
    2020年10月20日 25円
    2020年09月23日 25円
    2020年08月20日 25円
    2020年07月20日 25円
    2020年06月22日 25円
    2020年05月20日 25円
    2020年04月20日 25円
    2020年03月23日 25円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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