銘柄詳細

フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称 : 悠々債券』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 5,975 ( 09/17 )
前日比 -8円 ( 0.13% )
純資産 34,273百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.68% 2.59%
カテゴリー 1.23% 2.20%
+/- カテゴリー +3.45% +0.39%
順位 5位 19位
% ランク 9% 38%
ファンド数 59本 51本
標準偏差 2.91 5.55
カテゴリー 2.79 4.57
+/- カテゴリー +0.12 +0.98
順位 30位 36位
% ランク 51% 71%
ファンド数 59本 51本
シャープレシオ 1.61 0.47
カテゴリー 0.49 0.46
+/- カテゴリー +1.12 +0.01
順位 7位 28位
% ランク 12% 55%
ファンド数 59本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.78% 0.96%
+/- カテゴリー +0.79% +0.61%

分配金履歴

2021年08月20日 20円
2021年07月20日 20円
2021年06月21日 20円
2021年05月20日 20円
2021年04月20日 20円
2021年03月22日 20円
2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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