銘柄詳細

フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称 : 悠々債券』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 5,897 ( 03/05 )
前日比 -14円 ( 0.24% )
純資産 35,864百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.25% 1.18%
カテゴリー -0.02% 1.59%
+/- カテゴリー +1.27% -0.41%
順位 23位 33位
% ランク 36% 63%
ファンド数 64本 53本
標準偏差 8.92 5.51
カテゴリー 7.39 5.16
+/- カテゴリー +1.53 +0.35
順位 43位 34位
% ランク 68% 65%
ファンド数 64本 53本
シャープレシオ 0.14 0.21
カテゴリー -0.24 0.30
+/- カテゴリー +0.38 -0.09
順位 25位 34位
% ランク 40% 65%
ファンド数 64本 53本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.81% 1.00%
+/- カテゴリー +0.76% +0.57%

分配金履歴

2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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