銘柄詳細

ジャパンニューエイジオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 20,657 ( 09/24 )
前日比 152円 ( 0.74% )
純資産 3,687百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果によりTOPIXを上回る運用成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄を厳選して投資。ベンチマークはTOPIX。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.77% 10.35%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -1.36% +1.13%
順位 83位 47位
% ランク 42% 25%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 14.16 16.98
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -1.60 -1.95
順位 28位 9位
% ランク 14% 5%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.68 0.61
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.06 +0.12
順位 83位 26位
% ランク 42% 14%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.70% +0.68%

分配金履歴

2021年09月24日 275円
2020年09月24日 230円
2019年09月24日 20円
2018年09月25日 80円
2017年09月25日 150円
2016年09月26日 100円
2015年09月24日 150円
2014年09月24日 100円
2013年09月24日 100円
2012年09月24日 40円
2011年09月26日 40円
2010年09月24日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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