銘柄詳細
ユーロランド・ソブリン・インカム
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 | 5,353円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 7円 ( 0.13% ) |
純資産 | 6,218百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.47% | 0.91% |
カテゴリー | 5.29% | 1.42% |
+/- カテゴリー | -0.82% | -0.51% |
順位 | 15位 | 21位 |
% ランク | 56% | 81% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
標準偏差 | 7.81 | 6.15 |
カテゴリー | 10.11 | 7.41 |
+/- カテゴリー | -2.30 | -1.26 |
順位 | 8位 | 8位 |
% ランク | 30% | 31% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
シャープレシオ | 0.57 | 0.15 |
カテゴリー | 0.55 | 0.19 |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.04 |
順位 | 11位 | 20位 |
% ランク | 41% | 77% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
カテゴリー平均 | 1.10% | 1.26% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +0.01% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 5円 |
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2020年11月10日 | 5円 |
2020年09月10日 | 5円 |
2020年07月10日 | 5円 |
2020年05月11日 | 5円 |
2020年03月10日 | 5円 |
2020年01月10日 | 5円 |
2019年11月11日 | 5円 |
2019年09月10日 | 5円 |
2019年07月10日 | 5円 |
2019年05月10日 | 5円 |
2019年03月11日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |