銘柄詳細

ユーロランド・ソブリン・インカム

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,313 ( 09/17 )
前日比 -11円 ( 0.21% )
純資産 5,904百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.46% 1.90%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -3.52% -1.13%
順位 25位 21位
% ランク 87% 73%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 4.14 5.52
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -0.92 -1.97
順位 12位 8位
% ランク 42% 28%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 0.60 0.34
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー -0.51 -0.06
順位 29位 19位
% ランク 100% 66%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー +0.16% +0.02%

分配金履歴

2021年09月10日 5円
2021年07月12日 5円
2021年05月10日 5円
2021年03月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年11月10日 5円
2020年09月10日 5円
2020年07月10日 5円
2020年05月11日 5円
2020年03月10日 5円
2020年01月10日 5円
2019年11月11日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop