銘柄詳細

日興 ジャパンオープン『愛称 : ジパング』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 19,078 ( 09/17 )
前日比 82円 ( 0.43% )
純資産 40,319百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.69% 9.18%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +2.56% -0.04%
順位 51位 67位
% ランク 26% 36%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 13.52 18.57
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -2.24 -0.36
順位 19位 51位
% ランク 10% 28%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 2.05 0.49
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.43 0.00
順位 33位 67位
% ランク 17% 36%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.61% +0.59%

分配金履歴

2021年08月20日 100円
2020年08月20日 100円
2019年08月20日 100円
2018年08月20日 100円
2017年08月21日 100円
2016年08月22日 0円
2015年08月20日 100円
2014年08月20日 0円
2013年08月20日 0円
2012年08月20日 0円
2011年08月22日 0円
2010年08月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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