銘柄詳細

日経225ノーロードオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 20,766 ( 08/15 )
前日比 236円 ( 1.15% )
純資産 215,378百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざす。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.03% 9.92%
カテゴリー 1.11% 10.94%
+/- カテゴリー +1.92% -1.02%
順位 103位 160位
% ランク 47% 77%
ファンド数 223本 209本
標準偏差 14.62 17.43
カテゴリー 16.03 17.90
+/- カテゴリー -1.41 -0.47
順位 91位 122位
% ランク 41% 59%
ファンド数 223本 209本
シャープレシオ 0.21 0.57
カテゴリー 0.08 0.62
+/- カテゴリー +0.13 -0.05
順位 105位 160位
% ランク 48% 77%
ファンド数 223本 209本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.03% 1.10%
+/- カテゴリー -0.48% -0.55%

分配金履歴

2022年08月10日 0円
2021年08月10日 0円
2020年08月11日 0円
2019年08月13日 0円
2018年08月10日 0円
2017年08月10日 0円
2016年08月10日 0円
2015年08月10日 0円
2014年08月11日 0円
2013年08月12日 0円
2012年08月10日 0円
2011年08月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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