銘柄詳細

日経225ノーロードオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 21,185 ( 04/19 )
前日比 -1円 ( 0% )
純資産 161,722百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 54.89% 12.02%
カテゴリー 52.89% 10.14%
+/- カテゴリー +2.00% +1.88%
順位 113位 87位
% ランク 55% 44%
ファンド数 207本 198本
標準偏差 16.76 18.70
カテゴリー 16.16 18.61
+/- カテゴリー +0.60 +0.09
順位 168位 108位
% ランク 82% 55%
ファンド数 207本 198本
シャープレシオ 3.28 0.64
カテゴリー 3.30 0.54
+/- カテゴリー -0.02 +0.10
順位 141位 89位
% ランク 69% 45%
ファンド数 207本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.05% 1.07%
+/- カテゴリー -0.17% -0.19%

分配金履歴

2020年08月11日 0円
2019年08月13日 0円
2018年08月10日 0円
2017年08月10日 0円
2016年08月10日 0円
2015年08月10日 0円
2014年08月11日 0円
2013年08月12日 0円
2012年08月10日 0円
2011年08月10日 0円
2010年08月10日 0円
2009年08月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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