銘柄詳細

日経225ノーロードオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 20,489 ( 03/05 )
前日比 -54円 ( 0.26% )
純資産 165,678百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.37% 10.82%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー +0.92% +2.50%
順位 120位 84位
% ランク 60% 44%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 21.46 18.79
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー +1.97 +0.21
順位 159位 106位
% ランク 79% 55%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.79 0.58
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー -0.16 +0.13
順位 154位 84位
% ランク 76% 44%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.18% -0.19%

分配金履歴

2020年08月11日 0円
2019年08月13日 0円
2018年08月10日 0円
2017年08月10日 0円
2016年08月10日 0円
2015年08月10日 0円
2014年08月11日 0円
2013年08月12日 0円
2012年08月10日 0円
2011年08月10日 0円
2010年08月10日 0円
2009年08月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop