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日経225ノーロードオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 21,185円 ( 04/19 )
前日比 -1円 ( 0％ )
純資産 161,722百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 54.89% 12.02%
    カテゴリー 52.89% 10.14%
    +/- カテゴリー +2.00% +1.88%
    順位 113位 87位
    % ランク 55% 44%
    ファンド数 207本 198本
    標準偏差 16.76 18.70
    カテゴリー 16.16 18.61
    +/- カテゴリー +0.60 +0.09
    順位 168位 108位
    % ランク 82% 55%
    ファンド数 207本 198本
    シャープレシオ 3.28 0.64
    カテゴリー 3.30 0.54
    +/- カテゴリー -0.02 +0.10
    順位 141位 89位
    % ランク 69% 45%
    ファンド数 207本 198本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.88% 0.88%
    カテゴリー平均 1.05% 1.07%
    +/- カテゴリー -0.17% -0.19%

    分配金履歴

    2020年08月11日 0円
    2019年08月13日 0円
    2018年08月10日 0円
    2017年08月10日 0円
    2016年08月10日 0円
    2015年08月10日 0円
    2014年08月11日 0円
    2013年08月12日 0円
    2012年08月10日 0円
    2011年08月10日 0円
    2010年08月10日 0円
    2009年08月10日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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