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日経225ノーロードオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 20,489円 ( 03/05 )
前日比 -54円 ( 0.26％ )
純資産 165,678百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 38.37% 10.82%
    カテゴリー 37.45% 8.32%
    +/- カテゴリー +0.92% +2.50%
    順位 120位 84位
    % ランク 60% 44%
    ファンド数 203本 194本
    標準偏差 21.46 18.79
    カテゴリー 19.49 18.58
    +/- カテゴリー +1.97 +0.21
    順位 159位 106位
    % ランク 79% 55%
    ファンド数 203本 194本
    シャープレシオ 1.79 0.58
    カテゴリー 1.95 0.45
    +/- カテゴリー -0.16 +0.13
    順位 154位 84位
    % ランク 76% 44%
    ファンド数 203本 194本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.88% 0.88%
    カテゴリー平均 1.06% 1.07%
    +/- カテゴリー -0.18% -0.19%

    分配金履歴

    2020年08月11日 0円
    2019年08月13日 0円
    2018年08月10日 0円
    2017年08月10日 0円
    2016年08月10日 0円
    2015年08月10日 0円
    2014年08月11日 0円
    2013年08月12日 0円
    2012年08月10日 0円
    2011年08月10日 0円
    2010年08月10日 0円
    2009年08月10日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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