銘柄詳細
損保ジャパン 日本株オープン『愛称 : むぎわら帽子』
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 11,503円 ( 04/22 ) |
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前日比 | 150円 ( 1.32% ) |
純資産 | 409百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 37.06% | 2.46% |
カテゴリー | 41.89% | 3.04% |
+/- カテゴリー | -4.83% | -0.58% |
順位 | 63位 | 50位 |
% ランク | 67% | 55% |
ファンド数 | 95本 | 91本 |
標準偏差 | 18.97 | 19.40 |
カテゴリー | 18.19 | 19.98 |
+/- カテゴリー | +0.78 | -0.58 |
順位 | 63位 | 53位 |
% ランク | 67% | 59% |
ファンド数 | 95本 | 91本 |
シャープレシオ | 1.95 | 0.13 |
カテゴリー | 2.36 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.03 |
順位 | 72位 | 52位 |
% ランク | 76% | 58% |
ファンド数 | 95本 | 91本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.21% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.44% | +0.43% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 0円 |
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2019年07月16日 | 200円 |
2018年07月17日 | 500円 |
2017年07月18日 | 250円 |
2016年07月15日 | 0円 |
2015年07月15日 | 250円 |
2014年07月15日 | 0円 |
2013年07月16日 | 0円 |
2012年07月17日 | 0円 |
2011年07月15日 | 0円 |
2010年07月15日 | 0円 |
2009年07月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |