銘柄詳細

損保ジャパン 日本株オープン『愛称 : むぎわら帽子』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,503 ( 04/22 )
前日比 150円 ( 1.32% )
純資産 409百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.06% 2.46%
カテゴリー 41.89% 3.04%
+/- カテゴリー -4.83% -0.58%
順位 63位 50位
% ランク 67% 55%
ファンド数 95本 91本
標準偏差 18.97 19.40
カテゴリー 18.19 19.98
+/- カテゴリー +0.78 -0.58
順位 63位 53位
% ランク 67% 59%
ファンド数 95本 91本
シャープレシオ 1.95 0.13
カテゴリー 2.36 0.16
+/- カテゴリー -0.41 -0.03
順位 72位 52位
% ランク 76% 58%
ファンド数 95本 91本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.21% 1.22%
+/- カテゴリー +0.44% +0.43%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 200円
2018年07月17日 500円
2017年07月18日 250円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 250円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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