銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

損保ジャパン 日本株オープン『愛称 ： むぎわら帽子』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 11,732円 ( 08/15 )
前日比 14円 ( 0.12％ )
純資産 404百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    主要投資対象は､わが国上場株式｡独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて､割安度の高い銘柄を中心に､業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.37% 7.63%
    カテゴリー 11.78% 10.46%
    +/- カテゴリー -2.41% -2.83%
    順位 60位 82位
    % ランク 62% 87%
    ファンド数 97本 95本
    標準偏差 9.39 17.30
    カテゴリー 11.76 17.51
    +/- カテゴリー -2.37 -0.21
    順位 25位 56位
    % ランク 26% 59%
    ファンド数 97本 95本
    シャープレシオ 1.00 0.44
    カテゴリー 1.00 0.61
    +/- カテゴリー 0.00 -0.17
    順位 52位 83位
    % ランク 54% 88%
    ファンド数 97本 95本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.17% 1.19%
    +/- カテゴリー +0.48% +0.46%

    分配金履歴

    2022年07月15日 500円
    2021年07月15日 500円
    2020年07月15日 0円
    2019年07月16日 200円
    2018年07月17日 500円
    2017年07月18日 250円
    2016年07月15日 0円
    2015年07月15日 250円
    2014年07月15日 0円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

    pagetop