銘柄詳細
損保ジャパン 日本株オープン『愛称 : むぎわら帽子』
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 11,290円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | 79円 ( 0.7% ) |
純資産 | 416百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 13.98% | -1.09% |
カテゴリー | 17.54% | -0.58% |
+/- カテゴリー | -3.56% | -0.51% |
順位 | 63位 | 46位 |
% ランク | 68% | 52% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
標準偏差 | 22.13 | 18.97 |
カテゴリー | 21.86 | 19.52 |
+/- カテゴリー | +0.27 | -0.55 |
順位 | 59位 | 55位 |
% ランク | 64% | 62% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
シャープレシオ | 0.63 | -0.06 |
カテゴリー | 0.84 | -0.02 |
+/- カテゴリー | -0.21 | -0.04 |
順位 | 64位 | 46位 |
% ランク | 69% | 52% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.45% | +0.43% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 0円 |
---|---|
2019年07月16日 | 200円 |
2018年07月17日 | 500円 |
2017年07月18日 | 250円 |
2016年07月15日 | 0円 |
2015年07月15日 | 250円 |
2014年07月15日 | 0円 |
2013年07月16日 | 0円 |
2012年07月17日 | 0円 |
2011年07月15日 | 0円 |
2010年07月15日 | 0円 |
2009年07月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |