銘柄詳細

損保ジャパン 日本株オープン『愛称 : むぎわら帽子』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,732 ( 08/15 )
前日比 14円 ( 0.12% )
純資産 404百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.37% 7.63%
カテゴリー 11.78% 10.46%
+/- カテゴリー -2.41% -2.83%
順位 60位 82位
% ランク 62% 87%
ファンド数 97本 95本
標準偏差 9.39 17.30
カテゴリー 11.76 17.51
+/- カテゴリー -2.37 -0.21
順位 25位 56位
% ランク 26% 59%
ファンド数 97本 95本
シャープレシオ 1.00 0.44
カテゴリー 1.00 0.61
+/- カテゴリー 0.00 -0.17
順位 52位 83位
% ランク 54% 88%
ファンド数 97本 95本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.17% 1.19%
+/- カテゴリー +0.48% +0.46%

分配金履歴

2022年07月15日 500円
2021年07月15日 500円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 200円
2018年07月17日 500円
2017年07月18日 250円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 250円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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