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損保ジャパン 日本株オープン『愛称 ： むぎわら帽子』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 11,290円 ( 03/05 )
前日比 79円 ( 0.7％ )
純資産 416百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､わが国上場株式｡独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて､割安度の高い銘柄を中心に､業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 13.98% -1.09%
    カテゴリー 17.54% -0.58%
    +/- カテゴリー -3.56% -0.51%
    順位 63位 46位
    % ランク 68% 52%
    ファンド数 93本 90本
    標準偏差 22.13 18.97
    カテゴリー 21.86 19.52
    +/- カテゴリー +0.27 -0.55
    順位 59位 55位
    % ランク 64% 62%
    ファンド数 93本 90本
    シャープレシオ 0.63 -0.06
    カテゴリー 0.84 -0.02
    +/- カテゴリー -0.21 -0.04
    順位 64位 46位
    % ランク 69% 52%
    ファンド数 93本 90本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.20% 1.22%
    +/- カテゴリー +0.45% +0.43%

    分配金履歴

    2020年07月15日 0円
    2019年07月16日 200円
    2018年07月17日 500円
    2017年07月18日 250円
    2016年07月15日 0円
    2015年07月15日 250円
    2014年07月15日 0円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月15日 0円
    2010年07月15日 0円
    2009年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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