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損保ジャパン 日本株オープン『愛称 ： むぎわら帽子』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 11,503円 ( 04/22 )
前日比 150円 ( 1.32％ )
純資産 409百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､わが国上場株式｡独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて､割安度の高い銘柄を中心に､業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 37.06% 2.46%
    カテゴリー 41.89% 3.04%
    +/- カテゴリー -4.83% -0.58%
    順位 63位 50位
    % ランク 67% 55%
    ファンド数 95本 91本
    標準偏差 18.97 19.40
    カテゴリー 18.19 19.98
    +/- カテゴリー +0.78 -0.58
    順位 63位 53位
    % ランク 67% 59%
    ファンド数 95本 91本
    シャープレシオ 1.95 0.13
    カテゴリー 2.36 0.16
    +/- カテゴリー -0.41 -0.03
    順位 72位 52位
    % ランク 76% 58%
    ファンド数 95本 91本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.21% 1.22%
    +/- カテゴリー +0.44% +0.43%

    分配金履歴

    2020年07月15日 0円
    2019年07月16日 200円
    2018年07月17日 500円
    2017年07月18日 250円
    2016年07月15日 0円
    2015年07月15日 250円
    2014年07月15日 0円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月15日 0円
    2010年07月15日 0円
    2009年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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