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ユーロ･ソブリン･オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
基準価額 6,099円 ( 03/05 )
前日比 -21円 ( 0.34％ )
純資産 1,295百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､EU加盟諸国の信用度の高い(原則としてA格以上の格付けを有する)ソブリン債券(各国政府や政府機関､国際機関が発行する債券)｡事業債等にも一部投資を行う｡金利･為替変動リスクのコントロール等により､投資収益の向上を目指す｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.73% 1.39%
    カテゴリー 5.29% 1.42%
    +/- カテゴリー -1.56% -0.03%
    順位 22位 10位
    % ランク 82% 39%
    ファンド数 27本 26本
    標準偏差 7.62 5.85
    カテゴリー 10.11 7.41
    +/- カテゴリー -2.49 -1.56
    順位 7位 7位
    % ランク 26% 27%
    ファンド数 27本 26本
    シャープレシオ 0.49 0.24
    カテゴリー 0.55 0.19
    +/- カテゴリー -0.06 +0.05
    順位 19位 9位
    % ランク 71% 35%
    ファンド数 27本 26本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.16% 1.16%
    カテゴリー平均 1.10% 1.26%
    +/- カテゴリー +0.06% -0.10%

    分配金履歴

    2021年03月05日 30円
    2021年01月05日 30円
    2020年11月05日 30円
    2020年09月07日 30円
    2020年07月06日 30円
    2020年05月07日 30円
    2020年03月05日 30円
    2020年01月06日 30円
    2019年11月05日 30円
    2019年09月05日 30円
    2019年07月05日 30円
    2019年05月07日 30円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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