銘柄詳細

ユーロ・ソブリン・オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,979 ( 09/17 )
前日比 -11円 ( 0.18% )
純資産 1,195百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、EU加盟諸国の信用度の高い(原則としてA格以上の格付けを有する)ソブリン債券(各国政府や政府機関、国際機関が発行する債券)。事業債等にも一部投資を行う。金利・為替変動リスクのコントロール等により、投資収益の向上を目指す。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.43% 2.37%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -3.55% -0.66%
順位 26位 16位
% ランク 90% 56%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 3.98 5.29
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -1.08 -2.20
順位 7位 7位
% ランク 25% 25%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 0.61 0.45
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー -0.50 +0.05
順位 28位 12位
% ランク 97% 42%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー +0.05% -0.09%

分配金履歴

2021年09月06日 30円
2021年07月05日 30円
2021年05月06日 30円
2021年03月05日 30円
2021年01月05日 30円
2020年11月05日 30円
2020年09月07日 30円
2020年07月06日 30円
2020年05月07日 30円
2020年03月05日 30円
2020年01月06日 30円
2019年11月05日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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