銘柄詳細

グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称 : 受取物語』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,086 ( 09/28 )
前日比 -4円 ( 0.07% )
純資産 14,267百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.60% 4.92%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +2.85% +0.68%
順位 30位 36位
% ランク 15% 18%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.38 6.33
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.32 +0.14
順位 23位 141位
% ランク 12% 71%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 2.25 0.78
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +1.23 -0.08
順位 10位 121位
% ランク 5% 61%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.80% +0.70%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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