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グローバル･エマージング･ボンド･オープン『愛称 ： 受取物語』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 6,086円 ( 09/28 )
前日比 -4円 ( 0.07％ )
純資産 14,267百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で､投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債｡各国のファンダメンタルズ分析とクレジット･リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする｡機動的に米国国債にシフトすることによって､パフォーマンスの安定性を高めることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 7.60% 4.92%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー +2.85% +0.68%
    順位 30位 36位
    % ランク 15% 18%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 3.38 6.33
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー -1.32 +0.14
    順位 23位 141位
    % ランク 12% 71%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 2.25 0.78
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー +1.23 -0.08
    順位 10位 121位
    % ランク 5% 61%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.80% +0.70%

    分配金履歴

    2021年09月10日 20円
    2021年08月10日 20円
    2021年07月12日 20円
    2021年06月10日 20円
    2021年05月10日 20円
    2021年04月12日 20円
    2021年03月10日 20円
    2021年02月10日 20円
    2021年01月12日 20円
    2020年12月10日 20円
    2020年11月10日 20円
    2020年10月12日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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