銘柄詳細

グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称 : 受取物語』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,978 ( 03/08 )
前日比 -6円 ( 0.1% )
純資産 14,525百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.04% 2.64%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -2.79% -0.15%
順位 190位 134位
% ランク 90% 67%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 8.15 6.51
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -0.17 -0.01
順位 137位 139位
% ランク 65% 69%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.00 0.41
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.42 -0.19
順位 190位 144位
% ランク 90% 72%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.78% +0.68%

分配金履歴

2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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