銘柄詳細
グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称 : 受取物語』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 5,978円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -6円 ( 0.1% ) |
純資産 | 14,525百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.04% | 2.64% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -2.79% | -0.15% |
順位 | 190位 | 134位 |
% ランク | 90% | 67% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 8.15 | 6.51 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -0.17 | -0.01 |
順位 | 137位 | 139位 |
% ランク | 65% | 69% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.00 | 0.41 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.19 |
順位 | 190位 | 144位 |
% ランク | 90% | 72% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.78% | +0.68% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 20円 |
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2021年01月12日 | 20円 |
2020年12月10日 | 20円 |
2020年11月10日 | 20円 |
2020年10月12日 | 20円 |
2020年09月10日 | 20円 |
2020年08月11日 | 20円 |
2020年07月10日 | 20円 |
2020年06月10日 | 20円 |
2020年05月11日 | 20円 |
2020年04月10日 | 20円 |
2020年03月10日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |