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グローバル･エマージング･ボンド･オープン『愛称 ： 受取物語』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 5,978円 ( 03/08 )
前日比 -6円 ( 0.1％ )
純資産 14,525百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で､投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債｡各国のファンダメンタルズ分析とクレジット･リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする｡機動的に米国国債にシフトすることによって､パフォーマンスの安定性を高めることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.04% 2.64%
    カテゴリー 2.75% 2.79%
    +/- カテゴリー -2.79% -0.15%
    順位 190位 134位
    % ランク 90% 67%
    ファンド数 213本 202本
    標準偏差 8.15 6.51
    カテゴリー 8.32 6.52
    +/- カテゴリー -0.17 -0.01
    順位 137位 139位
    % ランク 65% 69%
    ファンド数 213本 202本
    シャープレシオ 0.00 0.41
    カテゴリー 0.42 0.60
    +/- カテゴリー -0.42 -0.19
    順位 190位 144位
    % ランク 90% 72%
    ファンド数 213本 202本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.78% +0.68%

    分配金履歴

    2021年02月10日 20円
    2021年01月12日 20円
    2020年12月10日 20円
    2020年11月10日 20円
    2020年10月12日 20円
    2020年09月10日 20円
    2020年08月11日 20円
    2020年07月10日 20円
    2020年06月10日 20円
    2020年05月11日 20円
    2020年04月10日 20円
    2020年03月10日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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