銘柄詳細
BR･ワールド･ボンド･オープン(H無)
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 12,230円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 4円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 404百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
取得時において投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債､政府機関債､国際機関債)を中心に公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.29% | 2.50% |
| カテゴリー | 11.93% | 2.47% |
| +/- カテゴリー | -7.64% | +0.03% |
| 順位 | 90位 | 66位 |
| % ランク | 69% | 55% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 |
| 標準偏差 | 3.62 | 3.44 |
| カテゴリー | 6.03 | 8.13 |
| +/- カテゴリー | -2.41 | -4.69 |
| 順位 | 24位 | 27位 |
| % ランク | 19% | 23% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 |
| シャープレシオ | 1.18 | 0.73 |
| カテゴリー | 1.81 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | +0.30 |
| 順位 | 81位 | 28位 |
| % ランク | 62% | 24% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.41% | 1.41% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.32% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.09% |
分配金履歴
| 2021年03月15日 | 15円 |
|---|---|
| 2020年09月15日 | 15円 |
| 2020年03月16日 | 15円 |
| 2019年09月17日 | 15円 |
| 2019年03月15日 | 15円 |
| 2018年09月18日 | 15円 |
| 2018年03月15日 | 15円 |
| 2017年09月15日 | 15円 |
| 2017年03月15日 | 15円 |
| 2016年09月15日 | 15円 |
| 2016年03月15日 | 15円 |
| 2015年09月15日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
