銘柄詳細
BR･ワールド･ボンド･オープン(H無)
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 12,204円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 47円 ( 0.39％ ) |
| 純資産 | 403百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
取得時において投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債､政府機関債､国際機関債)を中心に公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.26% | 1.95% |
| カテゴリー | 0.71% | 1.91% |
| +/- カテゴリー | -0.45% | +0.04% |
| 順位 | 64位 | 70位 |
| % ランク | 50% | 60% |
| ファンド数 | 129本 | 118本 |
| 標準偏差 | 3.84 | 3.28 |
| カテゴリー | 10.73 | 7.80 |
| +/- カテゴリー | -6.89 | -4.52 |
| 順位 | 23位 | 23位 |
| % ランク | 18% | 20% |
| ファンド数 | 129本 | 118本 |
| シャープレシオ | 0.07 | 0.59 |
| カテゴリー | 0.02 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.22 |
| 順位 | 62位 | 32位 |
| % ランク | 49% | 28% |
| ファンド数 | 129本 | 118本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.41% | 1.41% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.31% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.10% |
分配金履歴
| 2020年09月15日 | 15円 |
|---|---|
| 2020年03月16日 | 15円 |
| 2019年09月17日 | 15円 |
| 2019年03月15日 | 15円 |
| 2018年09月18日 | 15円 |
| 2018年03月15日 | 15円 |
| 2017年09月15日 | 15円 |
| 2017年03月15日 | 15円 |
| 2016年09月15日 | 15円 |
| 2016年03月15日 | 15円 |
| 2015年09月15日 | 15円 |
| 2015年03月16日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
