銘柄詳細
BR･USベーシック･バリュー
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・北米（F）
| 基準価額 | 25,852円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -13円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 34,397百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は米国の株式｡株価指標等から見て､過小評価されていると判断される銘柄､および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い､値上がり益およびインカム収益を追求｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 41.71% | 7.82% |
| カテゴリー | 37.45% | 11.99% |
| +/- カテゴリー | +4.26% | -4.17% |
| 順位 | 57位 | 146位 |
| % ランク | 25% | 78% |
| ファンド数 | 231本 | 189本 |
| 標準偏差 | 22.55 | 23.11 |
| カテゴリー | 16.72 | 23.78 |
| +/- カテゴリー | +5.83 | -0.67 |
| 順位 | 195位 | 120位 |
| % ランク | 85% | 64% |
| ファンド数 | 231本 | 189本 |
| シャープレシオ | 1.85 | 0.34 |
| カテゴリー | 2.38 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.25 |
| 順位 | 201位 | 146位 |
| % ランク | 88% | 78% |
| ファンド数 | 231本 | 189本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.77% | 1.77% |
| カテゴリー平均 | 1.24% | 1.42% |
| +/- カテゴリー | +0.53% | +0.35% |
分配金履歴
| 2021年04月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年10月20日 | 0円 |
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2018年10月22日 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 0円 |
| 2017年10月20日 | 0円 |
| 2017年04月20日 | 0円 |
| 2016年10月20日 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 |
| 2015年10月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
