銘柄詳細

JA TOPIXオープン

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 17,567 ( 09/24 )
前日比 395円 ( 2.3% )
純資産 14,584百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証第1部上場の株式を投資対象に、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.00% 6.12%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.88% -0.61%
順位 264位 216位
% ランク 76% 67%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.56 17.33
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.87 -2.46
順位 58位 63位
% ランク 17% 20%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.70 0.35
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー 0.00 0.00
順位 191位 186位
% ランク 55% 57%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.21% -0.36%

分配金履歴

2021年05月25日 260円
2020年05月25日 255円
2019年05月27日 225円
2018年05月25日 240円
2017年05月25日 220円
2016年05月25日 160円
2015年05月25日 205円
2014年05月26日 140円
2013年05月27日 115円
2012年05月25日 125円
2011年05月25日 115円
2010年05月25日 95円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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