銘柄詳細
BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)『愛称 ： ウィンドミル』
- ベアリングス･ジャパン
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 5,334円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 10円 ( 0.19％ ) |
| 純資産 | 35,377百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え､社債や新興国の国債等も含む)に分散投資｡運用にあたっては､ベアリング･アセット･マネジメント･リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する｡各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い､為替変動リスクを管理する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.47% | 0.76% |
| カテゴリー | 11.93% | 2.47% |
| +/- カテゴリー | -12.40% | -1.71% |
| 順位 | 121位 | 96位 |
| % ランク | 93% | 80% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 |
| 標準偏差 | 4.31 | 4.28 |
| カテゴリー | 6.03 | 8.13 |
| +/- カテゴリー | -1.72 | -3.85 |
| 順位 | 55位 | 41位 |
| % ランク | 42% | 35% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 |
| シャープレシオ | -0.11 | 0.18 |
| カテゴリー | 1.81 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | -1.92 | -0.25 |
| 順位 | 121位 | 92位 |
| % ランク | 93% | 77% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.60% | 1.60% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.32% |
| +/- カテゴリー | +0.57% | +0.28% |
分配金履歴
| 2021年04月12日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年03月10日 | 10円 |
| 2021年02月10日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 10円 |
| 2020年09月10日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月10日 | 10円 |
| 2020年06月10日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
