銘柄詳細

フィデリティ・USハイ・イールドF

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 3,043 ( 09/17 )
前日比 9円 ( 0.3% )
純資産 498,149百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.48% 5.75%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー +2.57% +0.94%
順位 61位 65位
% ランク 29% 32%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 6.14 11.65
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -4.07 -5.23
順位 72位 53位
% ランク 34% 26%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 2.85 0.49
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +1.19 +0.17
順位 9位 47位
% ランク 5% 23%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.48% +0.01%

分配金履歴

2021年08月23日 20円
2021年07月26日 20円
2021年06月22日 20円
2021年05月24日 20円
2021年04月22日 20円
2021年03月22日 20円
2021年02月22日 20円
2021年01月22日 20円
2020年12月22日 20円
2020年11月24日 20円
2020年10月22日 20円
2020年09月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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