銘柄詳細

フィデリティ・日本小型株・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 46,620 ( 09/17 )
前日比 339円 ( 0.73% )
純資産 31,257百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.60% 6.70%
カテゴリー 23.00% 7.34%
+/- カテゴリー -1.40% -0.64%
順位 44位 41位
% ランク 56% 56%
ファンド数 79本 74本
標準偏差 14.60 19.07
カテゴリー 14.39 20.37
+/- カテゴリー +0.21 -1.30
順位 44位 25位
% ランク 56% 34%
ファンド数 79本 74本
シャープレシオ 1.48 0.35
カテゴリー 1.63 0.37
+/- カテゴリー -0.15 -0.02
順位 51位 41位
% ランク 65% 56%
ファンド数 79本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.79% 1.79%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー +0.23% +0.21%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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