銘柄詳細
エス･ビー･日本債券ファンド『愛称 ： ベガ』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 9,166円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | -2円 ( 0.02％ ) |
| 純資産 | 10,779百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の公社債等｡日本の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して､アクティブに運用｡安定した利息等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡債券先物取引等の活用は､組入債券の価格変動リスク回避のためだけでなく､ポートフォリオの平均年限を-5年程度から+10年程度の範囲内で行う｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.08% | -1.02% |
| カテゴリー | -2.76% | -1.29% |
| +/- カテゴリー | -0.32% | +0.27% |
| 順位 | 94位 | 22位 |
| % ランク | 77% | 20% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 |
| 標準偏差 | 1.62 | 2.17 |
| カテゴリー | 1.46 | 1.95 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.22 |
| 順位 | 111位 | 102位 |
| % ランク | 91% | 90% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 |
| シャープレシオ | -1.90 | -0.47 |
| カテゴリー | -1.95 | -0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.20 |
| 順位 | 29位 | 15位 |
| % ランク | 24% | 14% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.41% | 0.41% |
| カテゴリー平均 | 0.32% | 0.33% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.08% |
分配金履歴
| 2022年03月07日 | 40円 |
|---|---|
| 2021年09月07日 | 40円 |
| 2021年03月08日 | 40円 |
| 2020年09月07日 | 40円 |
| 2020年03月09日 | 40円 |
| 2019年09月09日 | 40円 |
| 2019年03月07日 | 40円 |
| 2018年09月07日 | 40円 |
| 2018年03月07日 | 40円 |
| 2017年09月07日 | 40円 |
| 2017年03月07日 | 40円 |
| 2016年09月07日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
