銘柄詳細
シュローダー 日本ファンド
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型バリュー
| 基準価額 | 21,246円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 72円 ( 0.34％ ) |
| 純資産 | 3,746百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 22.11% | -0.78% |
| カテゴリー | 19.43% | -1.53% |
| +/- カテゴリー | +2.68% | +0.75% |
| 順位 | 7位 | 10位 |
| % ランク | 39% | 59% |
| ファンド数 | 18本 | 17本 |
| 標準偏差 | 19.44 | 18.54 |
| カテゴリー | 19.69 | 18.87 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.33 |
| 順位 | 13位 | 11位 |
| % ランク | 73% | 65% |
| ファンド数 | 18本 | 17本 |
| シャープレシオ | 1.14 | -0.04 |
| カテゴリー | 1.06 | -0.04 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | 0.00 |
| 順位 | 7位 | 10位 |
| % ランク | 39% | 59% |
| ファンド数 | 18本 | 17本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
| カテゴリー平均 | 1.37% | 1.37% |
| +/- カテゴリー | +0.26% | +0.26% |
分配金履歴
| 2021年02月24日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年08月24日 | 0円 |
| 2020年02月25日 | 0円 |
| 2019年08月26日 | 0円 |
| 2019年02月25日 | 0円 |
| 2018年08月24日 | 0円 |
| 2018年02月26日 | 0円 |
| 2017年08月24日 | 0円 |
| 2017年02月24日 | 0円 |
| 2016年08月24日 | 0円 |
| 2016年02月24日 | 0円 |
| 2015年08月24日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
