銘柄詳細
シュローダー 日本ファンド
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型バリュー
| 基準価額 | 22,891円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -37円 ( 0.16％ ) |
| 純資産 | 3,801百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 24.00% | 3.41% |
| カテゴリー | 27.54% | 2.59% |
| +/- カテゴリー | -3.54% | +0.82% |
| 順位 | 13位 | 7位 |
| % ランク | 60% | 32% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
| 標準偏差 | 13.73 | 18.91 |
| カテゴリー | 14.52 | 19.47 |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.56 |
| 順位 | 12位 | 13位 |
| % ランク | 55% | 60% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 0.18 |
| カテゴリー | 1.85 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.02 |
| 順位 | 13位 | 9位 |
| % ランク | 60% | 41% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
| カテゴリー平均 | 1.32% | 1.32% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | +0.31% |
分配金履歴
| 2021年08月24日 | 0円 |
|---|---|
| 2021年02月24日 | 0円 |
| 2020年08月24日 | 0円 |
| 2020年02月25日 | 0円 |
| 2019年08月26日 | 0円 |
| 2019年02月25日 | 0円 |
| 2018年08月24日 | 0円 |
| 2018年02月26日 | 0円 |
| 2017年08月24日 | 0円 |
| 2017年02月24日 | 0円 |
| 2016年08月24日 | 0円 |
| 2016年02月24日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
