銘柄詳細

バラエティ・オープン

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,389 ( 03/05 )
前日比 -9円 ( 0.11% )
純資産 7,662百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.07% 0.81%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -2.68% -1.98%
順位 188位 190位
% ランク 89% 95%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.82 3.26
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.50 -3.26
順位 19位 1位
% ランク 9% 1%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.02 0.25
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.40 -0.35
順位 187位 168位
% ランク 88% 84%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.89% 1.89%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +1.00% +0.90%

分配金履歴

2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 5円
2020年06月10日 5円
2020年05月11日 5円
2020年04月10日 5円
2020年03月10日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop