銘柄詳細
バラエティ･オープン
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,918円 ( 09/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | 119円 ( 1.53％ ) |
| 純資産 | 6,876百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く主要先進国の､原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし､高いインカム収益の確保を目指す｡JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル 除く日本、50％円ヘッジ）をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.90% | -0.36% |
| カテゴリー | 2.38% | 4.13% |
| +/- カテゴリー | -6.28% | -4.49% |
| 順位 | 199位 | 195位 |
| % ランク | 96% | 98% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 |
| 標準偏差 | 4.42 | 3.63 |
| カテゴリー | 7.67 | 6.84 |
| +/- カテゴリー | -3.25 | -3.21 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 1% | 1% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 |
| シャープレシオ | -0.88 | -0.10 |
| カテゴリー | 0.36 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | -1.24 | -0.79 |
| 順位 | 199位 | 195位 |
| % ランク | 96% | 98% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.89% | 1.89% |
| カテゴリー平均 | 0.84% | 0.95% |
| +/- カテゴリー | +1.05% | +0.94% |
分配金履歴
| 2022年09月12日 | 5円 |
|---|---|
| 2022年08月10日 | 5円 |
| 2022年07月11日 | 5円 |
| 2022年06月10日 | 5円 |
| 2022年05月10日 | 5円 |
| 2022年04月11日 | 5円 |
| 2022年03月10日 | 5円 |
| 2022年02月10日 | 5円 |
| 2022年01月11日 | 5円 |
| 2021年12月10日 | 5円 |
| 2021年11月10日 | 5円 |
| 2021年10月11日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
