銘柄詳細

バラエティ・オープン

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,385 ( 04/22 )
前日比 6円 ( 0.07% )
純資産 7,633百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.30% 1.27%
カテゴリー 9.71% 3.37%
+/- カテゴリー -9.41% -2.10%
順位 208位 190位
% ランク 98% 94%
ファンド数 214本 203本
標準偏差 3.85 3.24
カテゴリー 5.80 6.59
+/- カテゴリー -1.95 -3.35
順位 5位 1位
% ランク 3% 1%
ファンド数 214本 203本
シャープレシオ 0.08 0.39
カテゴリー 1.61 0.70
+/- カテゴリー -1.53 -0.31
順位 208位 159位
% ランク 98% 79%
ファンド数 214本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.89% 1.89%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +1.00% +0.90%

分配金履歴

2021年04月12日 5円
2021年03月10日 5円
2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 5円
2020年06月10日 5円
2020年05月11日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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