銘柄詳細
バラエティ・オープン
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 8,385円 ( 04/22 ) |
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前日比 | 6円 ( 0.07% ) |
純資産 | 7,633百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.30% | 1.27% |
カテゴリー | 9.71% | 3.37% |
+/- カテゴリー | -9.41% | -2.10% |
順位 | 208位 | 190位 |
% ランク | 98% | 94% |
ファンド数 | 214本 | 203本 |
標準偏差 | 3.85 | 3.24 |
カテゴリー | 5.80 | 6.59 |
+/- カテゴリー | -1.95 | -3.35 |
順位 | 5位 | 1位 |
% ランク | 3% | 1% |
ファンド数 | 214本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.08 | 0.39 |
カテゴリー | 1.61 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -1.53 | -0.31 |
順位 | 208位 | 159位 |
% ランク | 98% | 79% |
ファンド数 | 214本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.89% | 1.89% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +1.00% | +0.90% |
分配金履歴
2021年04月12日 | 5円 |
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2021年03月10日 | 5円 |
2021年02月10日 | 5円 |
2021年01月12日 | 5円 |
2020年12月10日 | 5円 |
2020年11月10日 | 5円 |
2020年10月12日 | 5円 |
2020年09月10日 | 5円 |
2020年08月11日 | 5円 |
2020年07月10日 | 5円 |
2020年06月10日 | 5円 |
2020年05月11日 | 5円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |