銘柄詳細

バラエティ・オープン

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,918 ( 09/29 )
前日比 119円 ( 1.53% )
純資産 6,876百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.90% -0.36%
カテゴリー 2.38% 4.13%
+/- カテゴリー -6.28% -4.49%
順位 199位 195位
% ランク 96% 98%
ファンド数 208本 200本
標準偏差 4.42 3.63
カテゴリー 7.67 6.84
+/- カテゴリー -3.25 -3.21
順位 1位 1位
% ランク 1% 1%
ファンド数 208本 200本
シャープレシオ -0.88 -0.10
カテゴリー 0.36 0.69
+/- カテゴリー -1.24 -0.79
順位 199位 195位
% ランク 96% 98%
ファンド数 208本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.89% 1.89%
カテゴリー平均 0.84% 0.95%
+/- カテゴリー +1.05% +0.94%

分配金履歴

2022年09月12日 5円
2022年08月10日 5円
2022年07月11日 5円
2022年06月10日 5円
2022年05月10日 5円
2022年04月11日 5円
2022年03月10日 5円
2022年02月10日 5円
2022年01月11日 5円
2021年12月10日 5円
2021年11月10日 5円
2021年10月11日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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