銘柄詳細
バラエティ・オープン
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 8,185円 ( 08/15 ) |
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前日比 | -4円 ( 0.05% ) |
純資産 | 7,143百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.75% | 0.42% |
カテゴリー | 2.78% | 4.06% |
+/- カテゴリー | -4.53% | -3.64% |
順位 | 193位 | 193位 |
% ランク | 95% | 97% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
標準偏差 | 4.16 | 3.49 |
カテゴリー | 7.54 | 6.84 |
+/- カテゴリー | -3.38 | -3.35 |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 1% | 1% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
シャープレシオ | -0.42 | 0.12 |
カテゴリー | 0.46 | 0.74 |
+/- カテゴリー | -0.88 | -0.62 |
順位 | 195位 | 191位 |
% ランク | 96% | 96% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.89% | 1.89% |
カテゴリー平均 | 0.84% | 0.95% |
+/- カテゴリー | +1.05% | +0.94% |
分配金履歴
2022年08月10日 | 5円 |
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2022年07月11日 | 5円 |
2022年06月10日 | 5円 |
2022年05月10日 | 5円 |
2022年04月11日 | 5円 |
2022年03月10日 | 5円 |
2022年02月10日 | 5円 |
2022年01月11日 | 5円 |
2021年12月10日 | 5円 |
2021年11月10日 | 5円 |
2021年10月11日 | 5円 |
2021年09月10日 | 5円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |