銘柄詳細
バラエティ･オープン
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 8,385円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 6円 ( 0.07％ ) |
| 純資産 | 7,633百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く主要先進国の､原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし､高いインカム収益の確保を目指す｡JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル 除く日本、50％円ヘッジ）をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.30% | 1.27% |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% |
| +/- カテゴリー | -9.41% | -2.10% |
| 順位 | 208位 | 190位 |
| % ランク | 98% | 94% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| 標準偏差 | 3.85 | 3.24 |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 |
| +/- カテゴリー | -1.95 | -3.35 |
| 順位 | 5位 | 1位 |
| % ランク | 3% | 1% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.39 |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -0.31 |
| 順位 | 208位 | 159位 |
| % ランク | 98% | 79% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.89% | 1.89% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +1.00% | +0.90% |
分配金履歴
| 2021年04月12日 | 5円 |
|---|---|
| 2021年03月10日 | 5円 |
| 2021年02月10日 | 5円 |
| 2021年01月12日 | 5円 |
| 2020年12月10日 | 5円 |
| 2020年11月10日 | 5円 |
| 2020年10月12日 | 5円 |
| 2020年09月10日 | 5円 |
| 2020年08月11日 | 5円 |
| 2020年07月10日 | 5円 |
| 2020年06月10日 | 5円 |
| 2020年05月11日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
