銘柄詳細
フィデリティ･グローバル･エクイティB
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 19,470円 ( 09/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | 22円 ( 0.11％ ) |
| 純資産 | 3,098百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 31.61% | 13.03% |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% |
| +/- カテゴリー | -0.47% | +0.60% |
| 順位 | 155位 | 91位 |
| % ランク | 52% | 44% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| 標準偏差 | 12.93 | 19.27 |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -1.22 |
| 順位 | 111位 | 94位 |
| % ランク | 37% | 46% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.44 | 0.68 |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.06 |
| 順位 | 113位 | 94位 |
| % ランク | 38% | 46% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.12% | 2.12% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | +0.85% | +0.60% |
分配金履歴
| 2021年08月02日 | 450円 |
|---|---|
| 2021年02月01日 | 300円 |
| 2020年07月31日 | 250円 |
| 2020年01月31日 | 300円 |
| 2019年07月31日 | 250円 |
| 2019年01月31日 | 150円 |
| 2018年07月31日 | 250円 |
| 2018年01月31日 | 300円 |
| 2017年07月31日 | 200円 |
| 2017年01月31日 | 200円 |
| 2016年08月01日 | 100円 |
| 2016年02月01日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
