銘柄詳細

農中 US債券オープン

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 9,539 ( 09/17 )
前日比 34円 ( 0.36% )
純資産 75百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国の公社債の中から流動性を勘案し、米国財務省証券(米国国債)を中心に投資することにより、利子等収益の確保に努める。運用にあたっては、組入れる米国債券の最長残存期間を2年程度とすることにより、債券の金利変動リスクを低減するよう努める。通貨投資対象は、米ドルのみ。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.55% 0.71%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー -4.24% -2.66%
順位 111位 126位
% ランク 82% 95%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 5.28 4.75
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー -0.17 -3.98
順位 106位 24位
% ランク 78% 18%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 0.67 0.15
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー -0.84 -0.39
順位 110位 114位
% ランク 81% 86%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー -0.44% -0.63%

分配金履歴

2021年01月13日 0円
2020年01月14日 0円
2019年01月15日 0円
2018年01月15日 0円
2017年01月13日 0円
2016年01月13日 0円
2015年01月13日 400円
2014年01月14日 0円
2013年01月15日 0円
2012年01月13日 0円
2011年01月13日 0円
2010年01月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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