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GS･日本株ファンド『愛称 ： 牛若丸』

  • ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 15,147円 ( 03/05 )
前日比 12円 ( 0.08％ )
純資産 1,648百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本の上場株式｡投資銘柄の選択は､企業訪問などの徹底した調査を行い､事業の収益力と成長性､経営陣の質､バリュエーション(株価評価)の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする｡株式への投資は通常100%に近い状態を維持｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 28.76% 6.40%
    カテゴリー 37.45% 8.32%
    +/- カテゴリー -8.69% -1.92%
    順位 182位 139位
    % ランク 90% 72%
    ファンド数 203本 194本
    標準偏差 17.32 16.97
    カテゴリー 19.49 18.58
    +/- カテゴリー -2.17 -1.61
    順位 36位 17位
    % ランク 18% 9%
    ファンド数 203本 194本
    シャープレシオ 1.66 0.38
    カテゴリー 1.95 0.45
    +/- カテゴリー -0.29 -0.07
    順位 168位 127位
    % ランク 83% 66%
    ファンド数 203本 194本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.76% 1.76%
    カテゴリー平均 1.06% 1.07%
    +/- カテゴリー +0.70% +0.69%

    分配金履歴

    2020年12月28日 0円
    2019年12月27日 0円
    2018年12月27日 0円
    2017年12月27日 0円
    2016年12月27日 5円
    2015年12月28日 160円
    2014年12月29日 135円
    2013年12月27日 120円
    2012年12月27日 105円
    2011年12月27日 20円
    2010年12月27日 0円
    2009年12月28日 120円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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