銘柄詳細
GS・日本株ファンド『愛称 : 牛若丸』
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 15,147円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 12円 ( 0.08% ) |
純資産 | 1,648百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の上場株式。投資銘柄の選択は、企業訪問などの徹底した調査を行い、事業の収益力と成長性、経営陣の質、バリュエーション(株価評価)の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。株式への投資は通常100%に近い状態を維持。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 28.76% | 6.40% |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
+/- カテゴリー | -8.69% | -1.92% |
順位 | 182位 | 139位 |
% ランク | 90% | 72% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
標準偏差 | 17.32 | 16.97 |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
+/- カテゴリー | -2.17 | -1.61 |
順位 | 36位 | 17位 |
% ランク | 18% | 9% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
シャープレシオ | 1.66 | 0.38 |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
+/- カテゴリー | -0.29 | -0.07 |
順位 | 168位 | 127位 |
% ランク | 83% | 66% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
+/- カテゴリー | +0.70% | +0.69% |
分配金履歴
2020年12月28日 | 0円 |
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2019年12月27日 | 0円 |
2018年12月27日 | 0円 |
2017年12月27日 | 0円 |
2016年12月27日 | 5円 |
2015年12月28日 | 160円 |
2014年12月29日 | 135円 |
2013年12月27日 | 120円 |
2012年12月27日 | 105円 |
2011年12月27日 | 20円 |
2010年12月27日 | 0円 |
2009年12月28日 | 120円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |