銘柄詳細
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 6,436円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 17円 ( 0.26％ ) |
| 純資産 | 22,558百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.36% | 1.89% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +1.44% | +0.73% |
| 順位 | 53位 | 55位 |
| % ランク | 41% | 46% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| 標準偏差 | 3.84 | 3.61 |
| カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
| +/- カテゴリー | -6.66 | -4.20 |
| 順位 | 36位 | 39位 |
| % ランク | 28% | 33% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| シャープレシオ | 0.61 | 0.53 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.24 |
| 順位 | 29位 | 30位 |
| % ランク | 22% | 25% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.37% | +0.09% |
分配金履歴
| 2020年12月17日 | 20円 |
|---|---|
| 2020年09月17日 | 35円 |
| 2020年06月17日 | 35円 |
| 2020年03月17日 | 35円 |
| 2019年12月17日 | 35円 |
| 2019年09月17日 | 45円 |
| 2019年06月17日 | 45円 |
| 2019年03月18日 | 45円 |
| 2018年12月17日 | 45円 |
| 2018年09月18日 | 45円 |
| 2018年06月18日 | 45円 |
| 2018年03月19日 | 45円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
