銘柄詳細
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 6,469円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 1円 ( 0.02％ ) |
| 純資産 | 21,482百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.34% | 3.09% |
| カテゴリー | 5.26% | 3.57% |
| +/- カテゴリー | -2.92% | -0.48% |
| 順位 | 79位 | 58位 |
| % ランク | 68% | 54% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 |
| 標準偏差 | 3.62 | 3.30 |
| カテゴリー | 5.02 | 7.33 |
| +/- カテゴリー | -1.40 | -4.03 |
| 順位 | 51位 | 31位 |
| % ランク | 44% | 29% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.94 |
| カテゴリー | 0.99 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | +0.36 |
| 順位 | 75位 | 19位 |
| % ランク | 65% | 18% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.99% | 1.27% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.11% |
分配金履歴
| 2021年09月17日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年06月17日 | 20円 |
| 2021年03月17日 | 20円 |
| 2020年12月17日 | 20円 |
| 2020年09月17日 | 35円 |
| 2020年06月17日 | 35円 |
| 2020年03月17日 | 35円 |
| 2019年12月17日 | 35円 |
| 2019年09月17日 | 45円 |
| 2019年06月17日 | 45円 |
| 2019年03月18日 | 45円 |
| 2018年12月17日 | 45円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
