銘柄詳細

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 4,979 ( 09/24 )
前日比 37円 ( 0.75% )
純資産 338,798百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.34% 3.09%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー -2.92% -0.48%
順位 78位 57位
% ランク 67% 53%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 3.60 3.28
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -1.42 -4.05
順位 47位 28位
% ランク 41% 26%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 0.65 0.94
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー -0.34 +0.36
順位 73位 16位
% ランク 63% 15%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.39% +0.11%

分配金履歴

2021年09月17日 5円
2021年08月17日 5円
2021年07月19日 5円
2021年06月17日 5円
2021年05月17日 5円
2021年04月19日 5円
2021年03月17日 5円
2021年02月17日 5円
2021年01月18日 5円
2020年12月17日 5円
2020年11月17日 10円
2020年10月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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