銘柄詳細

フィデリティ・バランス・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 21,376 ( 09/24 )
前日比 419円 ( 2% )
純資産 9,963百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.79% 8.24%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +0.80% +1.11%
順位 132位 54位
% ランク 48% 23%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.99 10.35
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.61 -1.64
順位 122位 68位
% ランク 45% 29%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.35 0.80
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.24 +0.19
順位 82位 14位
% ランク 30% 6%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 1.68%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.69% +0.52%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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