銘柄詳細

(夢楽章) 日経平均オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 20,523 ( 03/05 )
前日比 -49円 ( 0.24% )
純資産 5,721百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。原則として等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.72% 11.06%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー +1.27% +2.74%
順位 112位 77位
% ランク 56% 40%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 21.47 18.79
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー +1.98 +0.21
順位 169位 104位
% ランク 84% 54%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.80 0.59
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー -0.15 +0.14
順位 150位 75位
% ランク 74% 39%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.38% -0.39%

分配金履歴

2020年11月10日 0円
2019年11月11日 100円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 0円
2016年11月10日 0円
2015年11月10日 0円
2014年11月10日 0円
2013年11月11日 0円
2012年11月12日 0円
2011年11月10日 0円
2010年11月10日 0円
2009年11月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

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