銘柄詳細

(夢楽章) 日経平均オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 21,775 ( 09/17 )
前日比 126円 ( 0.58% )
純資産 5,934百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。原則として等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.46% 8.50%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.67% -0.72%
順位 163位 139位
% ランク 82% 74%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.03 18.99
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.27 +0.06
順位 147位 94位
% ランク 74% 50%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.32 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.30 -0.04
順位 174位 141位
% ランク 87% 75%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.38% -0.40%

分配金履歴

2020年11月10日 0円
2019年11月11日 100円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 0円
2016年11月10日 0円
2015年11月10日 0円
2014年11月10日 0円
2013年11月11日 0円
2012年11月12日 0円
2011年11月10日 0円
2010年11月10日 0円
2009年11月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

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