銘柄詳細
(夢楽章) 日経平均オープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 20,523円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -49円 ( 0.24% ) |
純資産 | 5,721百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。原則として等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 38.72% | 11.06% |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
+/- カテゴリー | +1.27% | +2.74% |
順位 | 112位 | 77位 |
% ランク | 56% | 40% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
標準偏差 | 21.47 | 18.79 |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
+/- カテゴリー | +1.98 | +0.21 |
順位 | 169位 | 104位 |
% ランク | 84% | 54% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
シャープレシオ | 1.80 | 0.59 |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
+/- カテゴリー | -0.15 | +0.14 |
順位 | 150位 | 75位 |
% ランク | 74% | 39% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.68% | 0.68% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
+/- カテゴリー | -0.38% | -0.39% |
分配金履歴
2020年11月10日 | 0円 |
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2019年11月11日 | 100円 |
2018年11月12日 | 0円 |
2017年11月10日 | 0円 |
2016年11月10日 | 0円 |
2015年11月10日 | 0円 |
2014年11月10日 | 0円 |
2013年11月11日 | 0円 |
2012年11月12日 | 0円 |
2011年11月10日 | 0円 |
2010年11月10日 | 0円 |
2009年11月10日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0.55% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.4% |