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(夢楽章) 日経平均オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 21,775円 ( 09/17 )
前日比 126円 ( 0.58％ )
純資産 5,934百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の株式のうち､日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用｡原則として等株数投資を行う｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等を利用する場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.46% 8.50%
    カテゴリー 25.13% 9.22%
    +/- カテゴリー -2.67% -0.72%
    順位 163位 139位
    % ランク 82% 74%
    ファンド数 200本 188本
    標準偏差 17.03 18.99
    カテゴリー 15.76 18.93
    +/- カテゴリー +1.27 +0.06
    順位 147位 94位
    % ランク 74% 50%
    ファンド数 200本 188本
    シャープレシオ 1.32 0.45
    カテゴリー 1.62 0.49
    +/- カテゴリー -0.30 -0.04
    順位 174位 141位
    % ランク 87% 75%
    ファンド数 200本 188本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.68% 0.68%
    カテゴリー平均 1.06% 1.08%
    +/- カテゴリー -0.38% -0.40%

    分配金履歴

    2020年11月10日 0円
    2019年11月11日 100円
    2018年11月12日 0円
    2017年11月10日 0円
    2016年11月10日 0円
    2015年11月10日 0円
    2014年11月10日 0円
    2013年11月11日 0円
    2012年11月12日 0円
    2011年11月10日 0円
    2010年11月10日 0円
    2009年11月10日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0.55%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.4%

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