銘柄詳細

(MSCIセレクト) コクサイP

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 35,201 ( 09/28 )
前日比 -19円 ( 0.05% )
純資産 4,309百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 35.09% 14.52%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +2.13% +2.34%
順位 101位 68位
% ランク 56% 43%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 13.81 19.23
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -1.96 -1.95
順位 58位 37位
% ランク 33% 24%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.54 0.76
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.31 +0.14
順位 95位 63位
% ランク 53% 40%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +0.05% -0.08%

分配金履歴

2020年11月19日 0円
2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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