銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

(MSCIセレクト) コクサイP

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 35,201円 ( 09/28 )
前日比 -19円 ( 0.05％ )
純資産 4,309百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む｡)を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指す｡株式の組入比率は､高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 35.09% 14.52%
    カテゴリー 32.96% 12.18%
    +/- カテゴリー +2.13% +2.34%
    順位 101位 68位
    % ランク 56% 43%
    ファンド数 181本 160本
    標準偏差 13.81 19.23
    カテゴリー 15.77 21.18
    +/- カテゴリー -1.96 -1.95
    順位 58位 37位
    % ランク 33% 24%
    ファンド数 181本 160本
    シャープレシオ 2.54 0.76
    カテゴリー 2.23 0.62
    +/- カテゴリー +0.31 +0.14
    順位 95位 63位
    % ランク 53% 40%
    ファンド数 181本 160本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.99% 0.99%
    カテゴリー平均 0.94% 1.07%
    +/- カテゴリー +0.05% -0.08%

    分配金履歴

    2020年11月19日 0円
    2019年11月19日 0円
    2018年11月19日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月19日 0円
    2014年11月19日 0円
    2013年11月19日 0円
    2012年11月19日 0円
    2011年11月21日 0円
    2010年11月19日 0円
    2009年11月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop