銘柄詳細
(MSCIセレクト) コクサイP
- インベスコ・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 30,088円 ( 03/08 ) |
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前日比 | 474円 ( 1.6% ) |
純資産 | 3,347百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 24.55% | 10.23% |
カテゴリー | 25.16% | 7.74% |
+/- カテゴリー | -0.61% | +2.49% |
順位 | 82位 | 66位 |
% ランク | 47% | 43% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
標準偏差 | 23.75 | 19.28 |
カテゴリー | 27.83 | 21.81 |
+/- カテゴリー | -4.08 | -2.53 |
順位 | 39位 | 38位 |
% ランク | 23% | 25% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
シャープレシオ | 1.03 | 0.53 |
カテゴリー | 0.96 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.13 |
順位 | 38位 | 61位 |
% ランク | 22% | 39% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +0.04% | -0.10% |
分配金履歴
2020年11月19日 | 0円 |
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2019年11月19日 | 0円 |
2018年11月19日 | 0円 |
2017年11月20日 | 0円 |
2016年11月21日 | 0円 |
2015年11月19日 | 0円 |
2014年11月19日 | 0円 |
2013年11月19日 | 0円 |
2012年11月19日 | 0円 |
2011年11月21日 | 0円 |
2010年11月19日 | 0円 |
2009年11月19日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |