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(MSCIセレクト) コクサイP

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 30,088円 ( 03/08 )
前日比 474円 ( 1.6％ )
純資産 3,347百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む｡)を主要投資対象とし､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指す｡株式の組入比率は､高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 24.55% 10.23%
    カテゴリー 25.16% 7.74%
    +/- カテゴリー -0.61% +2.49%
    順位 82位 66位
    % ランク 47% 43%
    ファンド数 176本 157本
    標準偏差 23.75 19.28
    カテゴリー 27.83 21.81
    +/- カテゴリー -4.08 -2.53
    順位 39位 38位
    % ランク 23% 25%
    ファンド数 176本 157本
    シャープレシオ 1.03 0.53
    カテゴリー 0.96 0.40
    +/- カテゴリー +0.07 +0.13
    順位 38位 61位
    % ランク 22% 39%
    ファンド数 176本 157本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.99% 0.99%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー +0.04% -0.10%

    分配金履歴

    2020年11月19日 0円
    2019年11月19日 0円
    2018年11月19日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月19日 0円
    2014年11月19日 0円
    2013年11月19日 0円
    2012年11月19日 0円
    2011年11月21日 0円
    2010年11月19日 0円
    2009年11月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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