銘柄詳細

日興 アクティブバリュー

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 27,889 ( 09/27 )
前日比 92円 ( 0.33% )
純資産 3,845百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式を投資対象とし、中長期的な観点から日本の株式市場全体(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタル分析とバリュエーションにより決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.92% 5.64%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -1.96% -1.09%
順位 164位 264位
% ランク 47% 81%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 12.78 17.39
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -2.65 -2.40
順位 28位 131位
% ランク 9% 41%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.87 0.33
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.17 -0.02
順位 82位 237位
% ランク 24% 73%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +0.85% +0.71%

分配金履歴

2020年10月26日 100円
2019年10月25日 100円
2018年10月25日 100円
2017年10月25日 100円
2016年10月25日 100円
2015年10月26日 100円
2014年10月27日 100円
2013年10月25日 100円
2012年10月25日 0円
2011年10月25日 0円
2010年10月25日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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