銘柄詳細

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 6,474 ( 09/24 )
前日比 -10円 ( 0.15% )
純資産 1,660百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.48% 2.38%
カテゴリー 1.23% 2.20%
+/- カテゴリー +1.25% +0.18%
順位 16位 22位
% ランク 28% 44%
ファンド数 59本 51本
標準偏差 2.52 4.49
カテゴリー 2.79 4.57
+/- カテゴリー -0.27 -0.08
順位 26位 32位
% ランク 45% 63%
ファンド数 59本 51本
シャープレシオ 0.99 0.53
カテゴリー 0.49 0.46
+/- カテゴリー +0.50 +0.07
順位 16位 23位
% ランク 28% 46%
ファンド数 59本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 0.78% 0.96%
+/- カテゴリー +0.93% +0.75%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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