銘柄詳細

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 6,367 ( 10/25 )
前日比 2円 ( 0.03% )
純資産 1,630百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.75% 2.07%
カテゴリー 0.13% 2.13%
+/- カテゴリー +1.62% -0.06%
順位 18位 26位
% ランク 31% 51%
ファンド数 59本 51本
標準偏差 2.76 4.54
カテゴリー 2.96 4.59
+/- カテゴリー -0.20 -0.05
順位 24位 32位
% ランク 41% 63%
ファンド数 59本 51本
シャープレシオ 0.64 0.46
カテゴリー 0.14 0.45
+/- カテゴリー +0.50 +0.01
順位 19位 28位
% ランク 33% 55%
ファンド数 59本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 0.78% 0.97%
+/- カテゴリー +0.93% +0.74%

分配金履歴

2021年10月11日 20円
2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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