銘柄詳細

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,131 ( 09/17 )
前日比 7円 ( 0.14% )
純資産 14,433百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.55% 4.54%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +3.80% +0.30%
順位 24位 47位
% ランク 12% 24%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.44 7.48
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.26 +1.29
順位 41位 149位
% ランク 20% 75%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 2.49 0.61
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +1.47 -0.25
順位 4位 145位
% ランク 2% 73%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.84% +0.74%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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