銘柄詳細
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンドAコース
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 5,474円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 19円 ( 0.35％ ) |
| 純資産 | 4,923百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は米ドル建高利回り事業債｡個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し､格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA USハイ･イールド･コンストレインド･インデックス(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 14.21% | 4.68% |
| カテゴリー | 14.91% | 4.81% |
| +/- カテゴリー | -0.70% | -0.13% |
| 順位 | 94位 | 97位 |
| % ランク | 44% | 48% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 |
| 標準偏差 | 5.59 | 10.63 |
| カテゴリー | 10.21 | 16.88 |
| +/- カテゴリー | -4.62 | -6.25 |
| 順位 | 56位 | 33位 |
| % ランク | 27% | 17% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.54 | 0.44 |
| カテゴリー | 1.66 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.12 |
| 順位 | 29位 | 57位 |
| % ランク | 14% | 28% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.71% | 1.71% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | -0.02% |
分配金履歴
| 2021年08月23日 | 25円 |
|---|---|
| 2021年07月26日 | 25円 |
| 2021年06月22日 | 25円 |
| 2021年05月24日 | 25円 |
| 2021年04月22日 | 25円 |
| 2021年03月22日 | 25円 |
| 2021年02月22日 | 25円 |
| 2021年01月22日 | 25円 |
| 2020年12月22日 | 25円 |
| 2020年11月24日 | 25円 |
| 2020年10月22日 | 25円 |
| 2020年09月23日 | 25円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
