銘柄詳細

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 5,474 ( 09/17 )
前日比 19円 ( 0.35% )
純資産 4,923百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.21% 4.68%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー -0.70% -0.13%
順位 94位 97位
% ランク 44% 48%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 5.59 10.63
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -4.62 -6.25
順位 56位 33位
% ランク 27% 17%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 2.54 0.44
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +0.88 +0.12
順位 29位 57位
% ランク 14% 28%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.45% -0.02%

分配金履歴

2021年08月23日 25円
2021年07月26日 25円
2021年06月22日 25円
2021年05月24日 25円
2021年04月22日 25円
2021年03月22日 25円
2021年02月22日 25円
2021年01月22日 25円
2020年12月22日 25円
2020年11月24日 25円
2020年10月22日 25円
2020年09月23日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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