銘柄詳細

ガリレオ

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 8,527 ( 03/08 )
前日比 2円 ( 0.02% )
純資産 4,789百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -4.38% -0.14%
カテゴリー -0.02% 1.59%
+/- カテゴリー -4.36% -1.73%
順位 61位 51位
% ランク 96% 97%
ファンド数 64本 53本
標準偏差 3.66 3.56
カテゴリー 7.39 5.16
+/- カテゴリー -3.73 -1.60
順位 18位 19位
% ランク 29% 36%
ファンド数 64本 53本
シャープレシオ -1.20 -0.04
カテゴリー -0.24 0.30
+/- カテゴリー -0.96 -0.34
順位 57位 50位
% ランク 90% 95%
ファンド数 64本 53本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.81% 1.00%
+/- カテゴリー +0.84% +0.65%

分配金履歴

2020年10月20日 40円
2020年04月20日 40円
2019年10月21日 40円
2019年04月22日 40円
2018年10月22日 40円
2018年04月20日 40円
2017年10月20日 40円
2017年04月20日 40円
2016年10月20日 40円
2016年04月20日 40円
2015年10月20日 40円
2015年04月20日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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