銘柄詳細

JPM グレーター・チャイナ・オープン

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 24,050 ( 09/28 )
前日比 135円 ( 0.56% )
純資産 5,775百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、中国圏(中国・香港・台湾)の株式。投資対象とする国および地域の株式の中から成長性、収益性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ベンチマークは、MSCIゴールデン・ドラゴン・インデックス(配当なし、円ベース)。4、10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.33% 20.95%
カテゴリー 5.24% 10.90%
+/- カテゴリー +12.09% +10.05%
順位 6位 2位
% ランク 14% 6%
ファンド数 46本 38本
標準偏差 22.41 26.06
カテゴリー 20.30 22.93
+/- カテゴリー +2.11 +3.13
順位 35位 36位
% ランク 77% 95%
ファンド数 46本 38本
シャープレシオ 0.77 0.80
カテゴリー 0.28 0.47
+/- カテゴリー +0.49 +0.33
順位 6位 7位
% ランク 14% 19%
ファンド数 46本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 1.68%
カテゴリー平均 1.50% 1.70%
+/- カテゴリー +0.18% -0.02%

分配金履歴

2021年04月26日 300円
2020年10月26日 300円
2020年04月24日 100円
2019年10月24日 0円
2019年04月24日 100円
2018年10月24日 0円
2018年04月24日 100円
2017年10月24日 200円
2017年04月24日 300円
2016年10月24日 300円
2016年04月25日 200円
2015年10月26日 200円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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