銘柄詳細
MHAM USインカムAコース(H有)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
| 基準価額 | 11,158円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -26円 ( 0.23％ ) |
| 純資産 | 868百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国の国債､アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ･イールド債が主要投資対象｡景気や金利の局面に応じ､高格付債､株式関連債､ハイ･イールド債の効果的な組合せを図る｡組入債券がデフォルトした場合､速やかに売却することを基本｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.46% | 8.26% |
| カテゴリー | 6.30% | 3.45% |
| +/- カテゴリー | -0.84% | +4.81% |
| 順位 | 51位 | 3位 |
| % ランク | 65% | 5% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
| 標準偏差 | 6.74 | 8.50 |
| カテゴリー | 4.54 | 10.14 |
| +/- カテゴリー | +2.20 | -1.64 |
| 順位 | 74位 | 13位 |
| % ランク | 94% | 19% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.67 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | -0.86 | +0.64 |
| 順位 | 65位 | 1位 |
| % ランク | 83% | 2% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.82% | 1.82% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.66% |
| +/- カテゴリー | +0.53% | +0.16% |
分配金履歴
| 2021年07月30日 | 120円 |
|---|---|
| 2021年02月01日 | 120円 |
| 2020年07月30日 | 120円 |
| 2020年01月30日 | 120円 |
| 2019年07月30日 | 120円 |
| 2019年01月30日 | 120円 |
| 2018年07月30日 | 120円 |
| 2018年01月30日 | 120円 |
| 2017年07月31日 | 120円 |
| 2017年01月30日 | 120円 |
| 2016年08月01日 | 120円 |
| 2016年02月01日 | 120円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
