銘柄詳細

日本新興株オープン

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 35,093 ( 09/17 )
前日比 463円 ( 1.34% )
純資産 14,558百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.31% 11.25%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー +3.60% +4.12%
順位 33位 18位
% ランク 37% 22%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 14.42 26.19
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -0.57 +2.96
順位 38位 69位
% ランク 43% 85%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.82 0.43
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +0.27 +0.13
順位 27位 19位
% ランク 30% 24%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.13% +0.12%

分配金履歴

2020年12月18日 100円
2019年12月18日 100円
2018年12月18日 100円
2017年12月18日 100円
2016年12月19日 100円
2015年12月18日 100円
2014年12月18日 0円
2013年12月18日 0円
2012年12月18日 0円
2011年12月19日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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