銘柄詳細
(日本トレンドS)日本トレンド･マネーP
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：評価対象外
| 基準価額 | 10,071円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1円 ( 0.01％ ) |
| 純資産 | 2,597百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡3ファンドで構成される｢日本トレンド･セレクト｣の一つで､投資資金を一時的に待機させる機能をもつ｡信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う｡1月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.00% | -0.01% |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
| 標準偏差 | 0.03 | 0.06 |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.00 | -0.11 |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.07% | 0.07% |
| カテゴリー平均 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年01月14日 | 0円 |
| 2019年01月11日 | 0円 |
| 2018年01月11日 | 0円 |
| 2017年01月11日 | 0円 |
| 2016年01月12日 | 0円 |
| 2015年01月13日 | 0円 |
| 2014年01月14日 | 0円 |
| 2013年01月11日 | 0円 |
| 2012年01月11日 | 0円 |
| 2011年01月11日 | 0円 |
| 2010年01月12日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
