銘柄詳細
グローバル･バリュー･オープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 21,534円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | 167円 ( 0.78％ ) |
| 純資産 | 11,175百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.83% | 17.31% |
| カテゴリー | 0.72% | 13.19% |
| +/- カテゴリー | +13.11% | +4.12% |
| 順位 | 63位 | 52位 |
| % ランク | 19% | 22% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 |
| 標準偏差 | 13.44 | 16.19 |
| カテゴリー | 19.59 | 20.40 |
| +/- カテゴリー | -6.15 | -4.21 |
| 順位 | 50位 | 34位 |
| % ランク | 15% | 15% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 |
| シャープレシオ | 1.03 | 1.07 |
| カテゴリー | 0.17 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.86 | +0.40 |
| 順位 | 56位 | 16位 |
| % ランク | 17% | 7% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.51% |
| +/- カテゴリー | +0.41% | +0.16% |
分配金履歴
| 2022年05月30日 | 550円 |
|---|---|
| 2021年11月29日 | 600円 |
| 2021年05月28日 | 500円 |
| 2020年11月30日 | 350円 |
| 2020年05月28日 | 250円 |
| 2019年11月28日 | 350円 |
| 2019年05月28日 | 300円 |
| 2018年11月28日 | 300円 |
| 2018年05月28日 | 300円 |
| 2017年11月28日 | 300円 |
| 2017年05月29日 | 250円 |
| 2016年11月28日 | 200円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
