銘柄詳細
グローバル･バリュー･オープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 19,172円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 113円 ( 0.59％ ) |
| 純資産 | 5,804百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 49.39% | 15.08% |
| カテゴリー | 58.04% | 11.03% |
| +/- カテゴリー | -8.65% | +4.05% |
| 順位 | 187位 | 53位 |
| % ランク | 63% | 26% |
| ファンド数 | 298本 | 206本 |
| 標準偏差 | 15.58 | 17.96 |
| カテゴリー | 16.74 | 20.82 |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -2.86 |
| 順位 | 142位 | 44位 |
| % ランク | 48% | 22% |
| ファンド数 | 298本 | 206本 |
| シャープレシオ | 3.17 | 0.84 |
| カテゴリー | 3.57 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | +0.28 |
| 順位 | 183位 | 36位 |
| % ランク | 62% | 18% |
| ファンド数 | 298本 | 206本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.14% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 350円 |
|---|---|
| 2020年05月28日 | 250円 |
| 2019年11月28日 | 350円 |
| 2019年05月28日 | 300円 |
| 2018年11月28日 | 300円 |
| 2018年05月28日 | 300円 |
| 2017年11月28日 | 300円 |
| 2017年05月29日 | 250円 |
| 2016年11月28日 | 200円 |
| 2016年05月30日 | 150円 |
| 2015年11月30日 | 250円 |
| 2015年05月28日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
