銘柄詳細
グローバル･バリュー･オープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 17,537円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -23円 ( 0.13％ ) |
| 純資産 | 5,125百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 22.13% | 10.19% |
| カテゴリー | 28.21% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | -6.08% | +1.95% |
| 順位 | 172位 | 72位 |
| % ランク | 58% | 35% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 |
| 標準偏差 | 20.59 | 17.80 |
| カテゴリー | 26.06 | 20.67 |
| +/- カテゴリー | -5.47 | -2.87 |
| 順位 | 55位 | 47位 |
| % ランク | 19% | 23% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 |
| シャープレシオ | 1.08 | 0.57 |
| カテゴリー | 1.17 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.15 |
| 順位 | 151位 | 60位 |
| % ランク | 51% | 29% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.15% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 350円 |
|---|---|
| 2020年05月28日 | 250円 |
| 2019年11月28日 | 350円 |
| 2019年05月28日 | 300円 |
| 2018年11月28日 | 300円 |
| 2018年05月28日 | 300円 |
| 2017年11月28日 | 300円 |
| 2017年05月29日 | 250円 |
| 2016年11月28日 | 200円 |
| 2016年05月30日 | 150円 |
| 2015年11月30日 | 250円 |
| 2015年05月28日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
