銘柄詳細

ダ・ヴィンチ

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,662 ( 09/17 )
前日比 -6円 ( 0.06% )
純資産 13,060百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.28% 4.67%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -2.25% -0.05%
順位 219位 145位
% ランク 69% 51%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.80 7.02
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.21 -1.47
順位 95位 101位
% ランク 30% 36%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.93 0.67
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.03 +0.07
順位 198位 118位
% ランク 63% 41%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.20% 2.20%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +1.17% +1.00%

分配金履歴

2021年09月14日 550円
2020年09月14日 150円
2019年09月17日 200円
2018年09月14日 50円
2017年09月14日 50円
2016年09月14日 0円
2015年09月14日 50円
2014年09月16日 200円
2013年09月17日 0円
2012年09月14日 0円
2011年09月14日 0円
2010年09月14日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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