銘柄詳細

(オーロラII) トルコ投資F

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額 9,633 ( 03/05 )
前日比 17円 ( 0.18% )
純資産 1,194百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象国別に各国企業の株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはトルコ企業の株式・DR(預託証書含む)が主要投資対象。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.78% -10.98%
カテゴリー 14.90% -5.30%
+/- カテゴリー -4.12% -5.68%
順位 15位 26位
% ランク 45% 90%
ファンド数 34本 29本
標準偏差 41.28 38.53
カテゴリー 40.11 29.44
+/- カテゴリー +1.17 +9.09
順位 18位 27位
% ランク 53% 94%
ファンド数 34本 29本
シャープレシオ 0.26 -0.29
カテゴリー 0.40 -0.18
+/- カテゴリー -0.14 -0.11
順位 17位 18位
% ランク 50% 63%
ファンド数 34本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.22% 2.22%
カテゴリー平均 1.74% 1.79%
+/- カテゴリー +0.48% +0.43%

分配金履歴

2020年07月13日 0円
2019年07月11日 0円
2018年07月11日 0円
2017年07月11日 200円
2016年07月11日 120円
2015年07月13日 320円
2014年07月11日 350円
2013年07月11日 370円
2012年07月11日 110円
2011年07月11日 220円
2010年07月12日 250円
2009年07月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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