銘柄詳細

(オーロラII) トルコ投資F

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額 8,701 ( 09/17 )
前日比 -95円 ( 1.08% )
純資産 1,004百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象国別に各国企業の株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはトルコ企業の株式・DR(預託証書含む)が主要投資対象。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.67% 11.22%
カテゴリー 38.00% 2.78%
+/- カテゴリー -5.33% +8.44%
順位 17位 3位
% ランク 54% 10%
ファンド数 32本 30本
標準偏差 30.05 33.92
カテゴリー 22.86 28.33
+/- カテゴリー +7.19 +5.59
順位 30位 29位
% ランク 94% 97%
ファンド数 32本 30本
シャープレシオ 1.09 0.33
カテゴリー 1.73 0.08
+/- カテゴリー -0.64 +0.25
順位 21位 4位
% ランク 66% 14%
ファンド数 32本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.22% 2.22%
カテゴリー平均 1.72% 1.78%
+/- カテゴリー +0.50% +0.44%

分配金履歴

2021年07月12日 0円
2020年07月13日 0円
2019年07月11日 0円
2018年07月11日 0円
2017年07月11日 200円
2016年07月11日 120円
2015年07月13日 320円
2014年07月11日 350円
2013年07月11日 370円
2012年07月11日 110円
2011年07月11日 220円
2010年07月12日 250円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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