銘柄詳細

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 10,148 ( 09/28 )
前日比 -56円 ( 0.55% )
純資産 2,371百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.69% 15.14%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー +2.61% +2.71%
順位 106位 65位
% ランク 36% 32%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 11.80 19.81
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー -3.13 -0.68
順位 65位 113位
% ランク 22% 55%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 2.94 0.76
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー +0.68 +0.14
順位 45位 68位
% ランク 15% 33%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー +0.44% +0.19%

分配金履歴

2021年09月06日 1,290円
2021年03月08日 1,880円
2020年09月07日 1,060円
2020年03月06日 0円
2019年09月06日 0円
2019年03月06日 0円
2018年09月06日 0円
2018年03月06日 0円
2017年09月06日 0円
2017年03月06日 0円
2016年09月06日 0円
2016年03月07日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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