銘柄詳細

(オーロラII) 東欧投資F

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 23,264 ( 09/28 )
前日比 295円 ( 1.28% )
純資産 1,390百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 35.54% 10.18%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー +11.59% +3.15%
順位 17位 25位
% ランク 10% 16%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 24.76 28.96
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +8.64 +6.53
順位 169位 162位
% ランク 98% 99%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 1.44 0.35
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -0.11 +0.03
順位 77位 85位
% ランク 45% 52%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.22% 2.22%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.99% +0.77%

分配金履歴

2021年07月12日 640円
2020年07月13日 350円
2019年07月11日 600円
2018年07月11日 500円
2017年07月11日 350円
2016年07月11日 150円
2015年07月13日 400円
2014年07月11日 600円
2013年07月11日 480円
2012年07月11日 250円
2011年07月11日 600円
2010年07月12日 380円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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