銘柄詳細
フィデリティ･欧州中小型株･オープンB
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・欧州（F）
| 基準価額 | 31,415円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 41円 ( 0.13％ ) |
| 純資産 | 17,596百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし､市場平均等に比較し高い成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはEMIXスモーラー・ヨーロピアン・カンパニー・インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 48.94% | 10.99% |
| カテゴリー | 31.57% | 7.56% |
| +/- カテゴリー | +17.37% | +3.43% |
| 順位 | 2位 | 10位 |
| % ランク | 5% | 25% |
| ファンド数 | 42本 | 41本 |
| 標準偏差 | 21.91 | 30.02 |
| カテゴリー | 19.27 | 21.95 |
| +/- カテゴリー | +2.64 | +8.07 |
| 順位 | 31位 | 40位 |
| % ランク | 74% | 98% |
| ファンド数 | 42本 | 41本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 0.37 |
| カテゴリー | 1.70 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | -0.01 |
| 順位 | 6位 | 18位 |
| % ランク | 15% | 44% |
| ファンド数 | 42本 | 41本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.68% | 1.68% |
| カテゴリー平均 | 1.53% | 1.69% |
| +/- カテゴリー | +0.15% | -0.01% |
分配金履歴
| 2021年05月31日 | 950円 |
|---|---|
| 2020年11月30日 | 700円 |
| 2020年06月01日 | 400円 |
| 2019年12月02日 | 750円 |
| 2019年05月30日 | 700円 |
| 2018年11月30日 | 750円 |
| 2018年05月30日 | 850円 |
| 2017年11月30日 | 900円 |
| 2017年05月30日 | 850円 |
| 2016年11月30日 | 650円 |
| 2016年05月30日 | 700円 |
| 2015年11月30日 | 850円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
