銘柄詳細

野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額 6,903 ( 09/17 )
前日比 -13円 ( 0.19% )
純資産 9,632百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.30% 3.47%
カテゴリー 3.57% 4.00%
+/- カテゴリー -1.27% -0.53%
順位 19位 19位
% ランク 76% 76%
ファンド数 25本 25本
標準偏差 6.13 10.36
カテゴリー 6.21 11.39
+/- カテゴリー -0.08 -1.03
順位 12位 4位
% ランク 48% 16%
ファンド数 25本 25本
シャープレシオ 0.38 0.34
カテゴリー 0.61 0.36
+/- カテゴリー -0.23 -0.02
順位 17位 14位
% ランク 68% 56%
ファンド数 25本 25本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.78% 1.78%
カテゴリー平均 1.25% 1.50%
+/- カテゴリー +0.53% +0.28%

分配金履歴

2021年09月06日 10円
2021年08月05日 10円
2021年07月05日 10円
2021年06月07日 10円
2021年05月06日 10円
2021年04月05日 10円
2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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