銘柄詳細

ダイワ・ジャパン・オープン『愛称 : D.J.オープン』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 12,551 ( 09/28 )
前日比 -118円 ( 0.93% )
純資産 2,395百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.98% 7.73%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.15% -1.49%
順位 114位 162位
% ランク 57% 87%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 12.56 19.59
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -3.20 +0.66
順位 6位 153位
% ランク 3% 82%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.83 0.39
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.21 -0.10
順位 52位 163位
% ランク 26% 87%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.61% +0.60%

分配金履歴

2021年04月26日 1,200円
2020年04月24日 0円
2019年04月24日 0円
2018年04月24日 150円
2017年04月24日 0円
2016年04月25日 0円
2015年04月24日 100円
2014年04月24日 70円
2013年04月24日 70円
2012年04月24日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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