銘柄詳細

日本グロースオープン

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 10,650 ( 09/27 )
前日比 -40円 ( 0.37% )
純資産 2,108百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.50% 4.87%
カテゴリー 23.00% 7.34%
+/- カテゴリー -2.50% -2.47%
順位 51位 55位
% ランク 65% 75%
ファンド数 79本 74本
標準偏差 12.38 19.60
カテゴリー 14.39 20.37
+/- カテゴリー -2.01 -0.77
順位 18位 31位
% ランク 23% 42%
ファンド数 79本 74本
シャープレシオ 1.66 0.25
カテゴリー 1.63 0.37
+/- カテゴリー +0.03 -0.12
順位 35位 57位
% ランク 45% 78%
ファンド数 79本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー -0.18% -0.20%

分配金履歴

2021年03月19日 118円
2020年03月19日 0円
2019年03月19日 0円
2018年03月19日 0円
2017年03月21日 0円
2016年03月22日 0円
2015年03月19日 0円
2014年03月19日 0円
2013年03月19日 0円
2012年03月19日 0円
2011年03月22日 0円
2010年03月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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