銘柄詳細
エス・ビー・日本株オープン225
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 16,432円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -49円 ( 0.3% ) |
純資産 | 26,300百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。3、9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 39.27% | 11.35% |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
+/- カテゴリー | +1.82% | +3.03% |
順位 | 76位 | 41位 |
% ランク | 38% | 22% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
標準偏差 | 21.35 | 18.79 |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
+/- カテゴリー | +1.86 | +0.21 |
順位 | 125位 | 92位 |
% ランク | 62% | 48% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
シャープレシオ | 1.84 | 0.60 |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
+/- カテゴリー | -0.11 | +0.15 |
順位 | 92位 | 39位 |
% ランク | 46% | 21% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
+/- カテゴリー | -0.40% | -0.41% |
分配金履歴
2020年09月14日 | 0円 |
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2020年03月16日 | 0円 |
2019年09月17日 | 0円 |
2019年03月14日 | 0円 |
2018年09月14日 | 0円 |
2018年03月14日 | 0円 |
2017年09月14日 | 0円 |
2017年03月14日 | 0円 |
2016年09月14日 | 0円 |
2016年03月14日 | 0円 |
2015年09月14日 | 0円 |
2015年03月16日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |