銘柄詳細

エス・ビー・日本株オープン225

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 16,749 ( 08/15 )
前日比 188円 ( 1.14% )
純資産 27,667百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.21% 10.41%
カテゴリー 1.11% 10.94%
+/- カテゴリー +2.10% -0.53%
順位 95位 120位
% ランク 43% 58%
ファンド数 223本 209本
標準偏差 14.63 17.39
カテゴリー 16.03 17.90
+/- カテゴリー -1.40 -0.51
順位 98位 94位
% ランク 44% 45%
ファンド数 223本 209本
シャープレシオ 0.22 0.60
カテゴリー 0.08 0.62
+/- カテゴリー +0.14 -0.02
順位 94位 124位
% ランク 43% 60%
ファンド数 223本 209本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.03% 1.10%
+/- カテゴリー -0.37% -0.44%

分配金履歴

2022年03月14日 0円
2021年09月14日 0円
2021年03月15日 0円
2020年09月14日 0円
2020年03月16日 0円
2019年09月17日 0円
2019年03月14日 0円
2018年09月14日 0円
2018年03月14日 0円
2017年09月14日 0円
2017年03月14日 0円
2016年09月14日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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