銘柄詳細

インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 15,694 ( 03/08 )
前日比 -37円 ( 0.24% )
純資産 210百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。主として東証1部上場銘柄の中からPER、PBR、PCFRの3つの割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み、成長型、シクリカル型、ビジネスモデル変更型、超割安型、個別注目型の5つの割安概念を基に特性の異なる銘柄に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.22% -1.12%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー -15.23% -9.44%
順位 199位 193位
% ランク 99% 100%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 20.21 18.44
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー +0.72 -0.14
順位 115位 69位
% ランク 57% 36%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.10 -0.06
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー -0.85 -0.51
順位 199位 193位
% ランク 99% 100%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.69% 1.69%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.63% +0.62%

分配金履歴

2020年09月23日 0円
2020年03月23日 0円
2019年09月20日 0円
2019年03月20日 0円
2018年09月20日 0円
2018年03月20日 0円
2017年09月20日 0円
2017年03月21日 0円
2016年09月20日 0円
2016年03月22日 0円
2015年09月24日 0円
2015年03月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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