銘柄詳細
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー
- インベスコ・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 15,694円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -37円 ( 0.24% ) |
純資産 | 210百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。主として東証1部上場銘柄の中からPER、PBR、PCFRの3つの割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み、成長型、シクリカル型、ビジネスモデル変更型、超割安型、個別注目型の5つの割安概念を基に特性の異なる銘柄に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 22.22% | -1.12% |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
+/- カテゴリー | -15.23% | -9.44% |
順位 | 199位 | 193位 |
% ランク | 99% | 100% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
標準偏差 | 20.21 | 18.44 |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
+/- カテゴリー | +0.72 | -0.14 |
順位 | 115位 | 69位 |
% ランク | 57% | 36% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
シャープレシオ | 1.10 | -0.06 |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
+/- カテゴリー | -0.85 | -0.51 |
順位 | 199位 | 193位 |
% ランク | 99% | 100% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
+/- カテゴリー | +0.63% | +0.62% |
分配金履歴
2020年09月23日 | 0円 |
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2020年03月23日 | 0円 |
2019年09月20日 | 0円 |
2019年03月20日 | 0円 |
2018年09月20日 | 0円 |
2018年03月20日 | 0円 |
2017年09月20日 | 0円 |
2017年03月21日 | 0円 |
2016年09月20日 | 0円 |
2016年03月22日 | 0円 |
2015年09月24日 | 0円 |
2015年03月20日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |