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インベスコ マグナム･ジャパン･バリュー

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 15,694円 ( 03/08 )
前日比 -37円 ( 0.24％ )
純資産 210百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は日本の株式｡主として東証1部上場銘柄の中からPER､PBR､PCFRの3つの割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み､成長型､シクリカル型､ビジネスモデル変更型､超割安型､個別注目型の5つの割安概念を基に特性の異なる銘柄に分散投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.22% -1.12%
    カテゴリー 37.45% 8.32%
    +/- カテゴリー -15.23% -9.44%
    順位 199位 193位
    % ランク 99% 100%
    ファンド数 203本 194本
    標準偏差 20.21 18.44
    カテゴリー 19.49 18.58
    +/- カテゴリー +0.72 -0.14
    順位 115位 69位
    % ランク 57% 36%
    ファンド数 203本 194本
    シャープレシオ 1.10 -0.06
    カテゴリー 1.95 0.45
    +/- カテゴリー -0.85 -0.51
    順位 199位 193位
    % ランク 99% 100%
    ファンド数 203本 194本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.69% 1.69%
    カテゴリー平均 1.06% 1.07%
    +/- カテゴリー +0.63% +0.62%

    分配金履歴

    2020年09月23日 0円
    2020年03月23日 0円
    2019年09月20日 0円
    2019年03月20日 0円
    2018年09月20日 0円
    2018年03月20日 0円
    2017年09月20日 0円
    2017年03月21日 0円
    2016年09月20日 0円
    2016年03月22日 0円
    2015年09月24日 0円
    2015年03月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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