銘柄詳細
ハイ･イールドボンドオープンAコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
| 基準価額 | 8,248円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 1円 ( 0.01％ ) |
| 純資産 | 1,355百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国ドル建て高利回り事業債に投資｡投資対象の企業調査及びクレジット分析を行うとともに､業種分散等により信用リスクをコントロール｡ベンチマークは､BofA･メリルリンチ･USハイ･イールド･キャッシュ･ペイ･BB-B レイティド･コンストレインド･インデックス(円ヘッジベース)｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 19.65% | 2.58% |
| カテゴリー | 19.14% | 2.32% |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +0.26% |
| 順位 | 39位 | 35位 |
| % ランク | 49% | 49% |
| ファンド数 | 80本 | 72本 |
| 標準偏差 | 7.00 | 9.39 |
| カテゴリー | 7.04 | 10.12 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.73 |
| 順位 | 53位 | 27位 |
| % ランク | 67% | 38% |
| ファンド数 | 80本 | 72本 |
| シャープレシオ | 2.81 | 0.28 |
| カテゴリー | 2.85 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.05 |
| 順位 | 48位 | 23位 |
| % ランク | 60% | 32% |
| ファンド数 | 80本 | 72本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.66% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +0.07% |
分配金履歴
| 2021年03月29日 | 140円 |
|---|---|
| 2020年09月28日 | 135円 |
| 2020年03月30日 | 70円 |
| 2019年09月30日 | 65円 |
| 2019年03月28日 | 55円 |
| 2018年09月28日 | 75円 |
| 2018年03月28日 | 90円 |
| 2017年09月28日 | 105円 |
| 2017年03月28日 | 105円 |
| 2016年09月28日 | 135円 |
| 2016年03月28日 | 160円 |
| 2015年09月28日 | 170円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
