銘柄詳細
野村 ワールドスターオープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：ヘッジファンド
| 基準価額 | 16,163円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -15円 ( 0.09％ ) |
| 純資産 | 5,087百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は世界各国の株式及び債券｡銘柄の選定ではグローバルにみた成長性､時宜を得たテーマや投資対象などを考慮｡先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか､各国の景気循環の相異に着目して国別･資産別配分を行う｡弾力的に為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIワールドインデックスフリー(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 32.03% | 17.41% |
| カテゴリー | 4.54% | 1.69% |
| +/- カテゴリー | +27.49% | +15.72% |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 2% | 2% |
| ファンド数 | 77本 | 62本 |
| 標準偏差 | 16.99 | 17.32 |
| カテゴリー | 6.77 | 8.08 |
| +/- カテゴリー | +10.22 | +9.24 |
| 順位 | 73位 | 60位 |
| % ランク | 95% | 97% |
| ファンド数 | 77本 | 62本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.01 |
| カテゴリー | 0.58 | 0.10 |
| +/- カテゴリー | +1.31 | +0.91 |
| 順位 | 7位 | 5位 |
| % ランク | 10% | 9% |
| ファンド数 | 77本 | 62本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.56% | 1.56% |
| カテゴリー平均 | 1.00% | 1.55% |
| +/- カテゴリー | +0.56% | +0.01% |
分配金履歴
| 2021年07月26日 | 310円 |
|---|---|
| 2021年01月25日 | 210円 |
| 2020年07月27日 | 90円 |
| 2020年01月24日 | 90円 |
| 2019年07月24日 | 50円 |
| 2019年01月24日 | 0円 |
| 2018年07月24日 | 20円 |
| 2018年01月24日 | 45円 |
| 2017年07月24日 | 0円 |
| 2017年01月24日 | 0円 |
| 2016年07月25日 | 0円 |
| 2016年01月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
